Knorr-Bremse AG

DB:KBXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.7b

Knorr-Bremse Değerleme

KBXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBXA ( €18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBXA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KBXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBXA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBXA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBXA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBXA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
Kazançlar€599.93m
Piyasa Değeri€11.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBXA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x11.6%€28.7b
KGX KION GROUP
13.6x17.4%€4.5b
JUN3 Jungheinrich
8.9x7.1%€2.5b
KBXA Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBXA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBXA'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KBXA 19.5xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBXA Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBXA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBXA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KBXA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%