Kajima Corporation

DB:KAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Kajima Değerleme

KAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAJ ( €16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarJP¥100.15b
Piyasa DeğeriJP¥1.27t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.7x
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KAJ Kajima
12.6x7.9%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (63.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAJ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAJ 12.6xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAJ Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 16.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.50
€19.85
+20.3%
9.0%€23.76€17.67n/a7
Nov ’25€15.70
€19.97
+27.2%
9.0%€23.91€17.78n/a7
Oct ’25€16.80
€19.74
+17.5%
10.9%€24.25€16.92n/a7
Sep ’25€16.30
€18.30
+12.3%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Aug ’25€17.10
€18.30
+7.0%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Jul ’25€15.90
€17.57
+10.5%
6.1%€19.22€15.84n/a7
Jun ’25€15.50
€18.21
+17.5%
7.1%€20.05€16.04n/a7
May ’25€17.90
€19.75
+10.3%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Apr ’25€18.70
€19.75
+5.6%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Mar ’25€17.00
€18.70
+10.0%
9.2%€21.43€16.66n/a7
Feb ’25€16.40
€18.62
+13.5%
7.2%€21.24€16.99n/a7
Jan ’25€14.90
€18.50
+24.2%
3.2%€19.35€17.54n/a7
Dec ’24€14.40
€18.30
+27.1%
5.3%€19.85€16.90n/a8
Nov ’24€15.90
€18.61
+17.1%
5.6%€20.08€17.10€15.708
Oct ’24€15.30
€18.61
+21.7%
5.6%€20.08€17.10€16.808
Sep ’24€15.20
€16.85
+10.9%
7.9%€18.47€15.18€16.308
Aug ’24€14.40
€16.39
+13.8%
6.3%€18.64€15.43€17.108
Jul ’24€13.50
€14.15
+4.8%
12.3%€15.94€11.54€15.907
Jun ’24€13.20
€13.74
+4.1%
10.8%€16.77€12.14€15.507
May ’24€11.80
€13.00
+10.2%
5.4%€13.93€11.90€17.907
Apr ’24€10.80
€13.18
+22.0%
5.5%€14.23€12.15€18.706
Mar ’24€11.00
€12.99
+18.1%
5.2%€13.90€12.16€17.007
Feb ’24€10.70
€13.31
+24.3%
4.8%€14.37€12.36€16.407
Jan ’24€10.70
€12.30
+14.9%
12.6%€13.86€8.80€14.907
Dec ’23€10.40
€12.06
+16.0%
11.8%€13.44€8.85€14.407
Nov ’23€9.35
€11.71
+25.3%
12.5%€13.24€8.71€15.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%