Kajima Corporation

DB:KAJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.0b

Kajima Değerleme

KAJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.86
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KAJ ( €17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13x
KazançlarJP¥100.15b
Piyasa DeğeriJP¥1.30t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
122.8x34.5%€1.4b
B5A0 BAUER
35.8x38.2%€195.0m
RAA RATIONAL
39.6x7.1%€9.4b
KAJ Kajima
13.2x8.3%€1.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (52.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAJ'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAJ 13.0xSektör Avg. 13.8xNo. of Companies20PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAJ Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.80
€19.96
+18.8%
8.8%€23.69€17.61n/a7
Jan ’26€17.30
€19.96
+15.4%
8.8%€23.69€17.61n/a7
Dec ’25€17.10
€20.54
+20.1%
8.9%€24.43€18.17n/a7
Nov ’25€15.70
€19.97
+27.2%
9.0%€23.91€17.78n/a7
Oct ’25€16.80
€20.23
+20.4%
10.9%€24.86€17.34n/a7
Sep ’25€16.30
€18.30
+12.3%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Aug ’25€17.10
€18.30
+7.0%
11.1%€22.59€15.75n/a7
Jul ’25€15.90
€17.57
+10.5%
6.1%€19.22€15.84n/a7
Jun ’25€15.50
€18.21
+17.5%
7.1%€20.05€16.04n/a7
May ’25€17.90
€19.75
+10.3%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Apr ’25€18.70
€19.75
+5.6%
9.9%€22.61€16.62n/a7
Mar ’25€17.00
€18.70
+10.0%
9.2%€21.43€16.66n/a7
Feb ’25€16.40
€18.62
+13.5%
7.2%€21.24€16.99n/a7
Jan ’25€14.90
€18.50
+24.2%
3.2%€19.35€17.54€17.307
Dec ’24€14.40
€18.30
+27.1%
5.3%€19.85€16.90€17.108
Nov ’24€15.90
€18.61
+17.1%
5.6%€20.08€17.10€15.708
Oct ’24€15.30
€18.61
+21.7%
5.6%€20.08€17.10€16.808
Sep ’24€15.20
€16.85
+10.9%
7.9%€18.47€15.18€16.308
Aug ’24€14.40
€16.39
+13.8%
6.3%€18.64€15.43€17.108
Jul ’24€13.50
€14.15
+4.8%
12.3%€15.94€11.54€15.907
Jun ’24€13.20
€13.74
+4.1%
10.8%€16.77€12.14€15.507
May ’24€11.80
€13.00
+10.2%
5.4%€13.93€11.90€17.907
Apr ’24€10.80
€13.18
+22.0%
5.5%€14.23€12.15€18.706
Mar ’24€11.00
€12.99
+18.1%
5.2%€13.90€12.16€17.007
Feb ’24€10.70
€13.31
+24.3%
4.8%€14.37€12.36€16.407
Jan ’24€10.70
€12.30
+14.9%
12.6%€13.86€8.80€14.907
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€19.95
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kajima Corporation 20 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Jay DefibaughCLSA