Harmonic Drive Systems Inc.

DB:K3R Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Harmonic Drive Systems Değerleme

K3R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K3R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K3R ( €10.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K3R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K3R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K3R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo K3R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, K3R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
K3R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışJP¥53.59b
Piyasa DeğeriJP¥179.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

K3R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla K3R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
KSB KSB SE KGaA
0.4x4.4%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
1.7xn/a€1.5b
STM Stabilus
0.6x5.7%€822.5m
DUE Dürr
0.3x4.1%€1.5b
K3R Harmonic Drive Systems
3.4x10.3%€179.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: K3R Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

K3R'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$292.70m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.60m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
K3R 3.4xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: K3R Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

K3R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

K3R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: K3R tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K3R tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.90
€24.52
+125.0%
30.1%€35.39€15.25n/a10
Nov ’25€15.10
€28.49
+88.7%
24.4%€36.93€15.39n/a10
Oct ’25€21.20
€29.75
+40.3%
24.9%€38.32€15.97n/a10
Sep ’25€21.20
€29.72
+40.2%
19.2%€36.85€17.20n/a10
Aug ’25€24.40
€28.44
+16.6%
18.3%€35.09€16.37n/a10
Jul ’25€25.20
€28.36
+12.5%
21.5%€35.57€16.60n/a9
Jun ’25€23.80
€27.44
+15.3%
20.9%€35.15€17.58n/a8
May ’25€23.20
€27.37
+18.0%
19.3%€34.14€17.97n/a8
Apr ’25€23.80
€28.51
+19.8%
17.7%€35.44€18.65n/a9
Mar ’25€25.00
€28.45
+13.8%
17.1%€34.86€18.35n/a10
Feb ’25€21.60
€30.06
+39.2%
17.7%€36.35€18.80n/a10
Jan ’25€26.00
€30.76
+18.3%
14.8%€36.31€18.78n/a10
Dec ’24€26.00
€29.79
+14.6%
14.8%€35.46€18.34n/a10
Nov ’24€20.00
€30.58
+52.9%
16.3%€37.33€18.98€15.1010
Oct ’24€20.60
€31.12
+51.1%
13.9%€37.60€22.31€21.2010
Sep ’24€24.20
€29.69
+22.7%
19.7%€37.03€16.95€21.2011
Aug ’24€23.60
€31.99
+35.6%
19.7%€39.15€17.33€24.4011
Jul ’24€28.80
€32.41
+12.5%
19.0%€38.98€17.25€25.2013
Jun ’24€31.40
€32.31
+2.9%
23.1%€40.70€17.95€23.8014
May ’24€27.20
€32.92
+21.0%
23.1%€41.65€18.37€23.2014
Apr ’24€29.80
€34.06
+14.3%
23.8%€43.29€19.09€23.8014
Mar ’24€33.40
€34.01
+1.8%
21.0%€42.52€18.82€25.0014
Feb ’24€30.80
€33.09
+7.4%
24.4%€47.88€21.55€21.6013
Jan ’24€26.00
€32.99
+26.9%
24.8%€48.61€21.87€26.0012
Dec ’23€26.00
€33.79
+30.0%
23.5%€46.79€21.06€26.0012
Nov ’23€32.80
€35.39
+7.9%
22.1%€48.03€22.60€20.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%