Invinity Energy Systems plc

DB:J4Q5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.1m

Invinity Energy Systems Değerleme

J4Q5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J4Q5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: J4Q5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J4Q5 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

J4Q5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

J4Q5 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK-1.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

J4Q5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla J4Q5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
H2O Enapter
3x42.2%€116.6m
2GB 2G Energy
1.1x11.8%€381.2m
EKT Energiekontor
2.4x25.9%€621.9m
6.7x17.5%€854.9m
J4Q5 Invinity Energy Systems
8.5x61.5%€74.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: J4Q5 Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

J4Q5'nin PE Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: J4Q5 Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

J4Q5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

J4Q5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: J4Q5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin J4Q5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.20
€0.89
+355.6%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Nov ’25€0.18
€0.89
+388.2%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Oct ’25€0.12
€0.89
+651.3%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Sep ’25€0.24
€0.96
+301.9%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Aug ’25€0.26
€0.96
+268.1%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jul ’25€0.22
€0.96
+338.4%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jun ’25€0.25
€0.94
+279.1%
26.5%€1.29€0.76n/a3
May ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Apr ’25€0.27
€1.15
+326.5%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Mar ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Feb ’25€0.28
€1.15
+317.2%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Jan ’25€0.36
€1.15
+216.3%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Dec ’24€0.32
€1.15
+257.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Nov ’24€0.43
€1.15
+166.7%
32.5%€1.68€0.87€0.183
Oct ’24€0.51
€1.15
+126.8%
32.5%€1.67€0.86€0.123
Sep ’24€0.45
€1.16
+157.1%
32.5%€1.69€0.87€0.243
Aug ’24€0.58
€1.16
+99.4%
32.5%€1.69€0.87€0.263
Jul ’24€0.55
€1.16
+110.3%
32.5%€1.69€0.87€0.223
Jun ’24€0.39
€1.16
+196.6%
32.5%€1.69€0.87€0.253
May ’24€0.51
€1.25
+147.5%
31.8%€1.65€0.85€0.292
Apr ’24€0.36
€1.25
+249.6%
31.8%€1.65€0.85€0.272
Mar ’24€0.35
€1.33
+281.8%
25.8%€1.65€0.85€0.293
Feb ’24€0.46
€1.33
+190.1%
25.8%€1.65€0.85€0.283
Jan ’24€0.47
€1.50
+219.7%
33.6%€2.10€0.87€0.363
Dec ’23€0.35
€1.50
+327.6%
33.6%€2.11€0.87€0.323
Nov ’23€0.27
€1.49
+451.5%
33.6%€2.09€0.87€0.433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin