Varta Değerleme

VAR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAR1 (€3.11) is trading below our estimate of fair value (€39.96)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAR1 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

VAR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VAR1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK-13.2x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VAR1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VAR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
CEA FRIWO
2.2xn/a€198.5m
HNL Dr. Hönle
0.6x8.4%€56.7m
F3C SFC Energy
2.5x22.4%€326.1m
SGL SGL Carbon
0.5x7.0%€577.1m
VAR1 Varta
0.2x4.3%€132.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (1.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAR1'nin PE Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the European Electrical industry average (1.1x).


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VAR1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VAR1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VAR1 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.11
€3.75
+20.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.43
€3.75
+162.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.75
€3.75
+114.9%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.08
€3.75
+80.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.60
€15.32
+78.2%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.64
€15.32
+44.0%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.37
€15.32
+63.6%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.81
€19.23
+29.9%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.35
€19.23
+25.3%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.08
€19.37
+20.5%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.75
€19.37
-6.6%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.45
€19.37
-5.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.36
€18.66
-3.6%
20.9%€25.00€13.00€3.117
Oct ’24€17.98
€18.51
+3.0%
21.7%€25.00€13.00€1.437
Sep ’24€20.29
€18.51
-8.8%
21.7%€25.00€13.00€1.757
Aug ’24€20.32
€19.51
-4.0%
25.8%€30.00€15.00€2.087
Jul ’24€18.76
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.607
Jun ’24€14.04
€21.79
+55.2%
29.3%€31.00€15.00€10.647
May ’24€23.45
€26.29
+12.1%
19.4%€31.00€18.00€9.378
Apr ’24€25.25
€26.56
+5.2%
17.6%€31.00€18.50€14.818
Mar ’24€28.28
€27.06
-4.3%
21.5%€35.00€17.50€15.358
Feb ’24€28.08
€27.06
-3.6%
21.5%€35.00€17.50€16.088
Jan ’24€22.54
€27.19
+20.6%
21.7%€35.00€17.50€20.758
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.458
Nov ’23€29.40
€36.69
+24.8%
30.4%€50.00€19.00€19.368

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin