PNE AG

XTRA:PNE3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €819.7m

PNE Değerleme

PNE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PNE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PNE3 ( €10.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PNE3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PNE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PNE3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PNE3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PNE3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PNE3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€123.43m
Piyasa Değeri€819.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PNE3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PNE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€662.7m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€403.7m
NDX1 Nordex
0.4x5.1%€2.7b
H2O Enapter
2.9x34.3%€112.5m
PNE3 PNE
6.6x16.7%€819.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PNE3 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PNE3'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$71.94m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$7.42m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PNE3 6.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PNE3 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PNE3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PNE3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PNE3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 4.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PNE3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.70
€18.60
+73.8%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Dec ’25€11.14
€18.60
+67.0%
22.2%€22.80€13.00n/a3
Nov ’25€11.70
€20.07
+71.5%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Oct ’25€11.76
€20.07
+70.6%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Sep ’25€12.92
€20.07
+55.3%
19.8%€24.40€14.80n/a3
Aug ’25€14.60
€20.43
+40.0%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jul ’25€13.64
€20.43
+49.8%
17.1%€24.40€15.90n/a3
Jun ’25€14.92
€20.43
+37.0%
17.1%€24.40€15.90n/a3
May ’25€13.42
€20.13
+50.0%
19.3%€24.40€15.00n/a3
Apr ’25€13.40
€19.53
+45.7%
27.1%€24.40€12.18n/a3
Mar ’25€13.54
€20.29
+49.9%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Feb ’25€13.38
€20.29
+51.7%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Jan ’25€13.84
€20.29
+46.6%
29.8%€26.70€12.18n/a3
Dec ’24€12.30
€20.29
+65.0%
29.8%€26.70€12.18€11.143
Nov ’24€12.00
€22.33
+86.1%
22.1%€26.60€15.40€11.703
Oct ’24€13.14
€22.33
+70.0%
22.1%€26.60€15.40€11.763
Sep ’24€12.56
€22.33
+77.8%
22.1%€26.60€15.40€12.923
Aug ’24€13.28
€22.33
+68.2%
22.1%€26.60€15.40€14.603
Jul ’24€14.16
€22.33
+57.7%
22.1%€26.60€15.40€13.643
Jun ’24€14.08
€22.33
+58.6%
22.1%€26.60€15.40€14.923
May ’24€14.82
€22.27
+50.2%
22.6%€26.60€15.20€13.423
Apr ’24€13.74
€22.47
+63.5%
22.9%€26.20€15.20€13.403
Mar ’24€16.02
€23.53
+46.9%
15.4%€26.20€18.40€13.543
Feb ’24€16.00
€22.40
+40.0%
23.4%€26.20€15.00€13.383
Jan ’24€21.35
€22.40
+4.9%
23.4%€26.20€15.00€13.843
Dec ’23€22.35
€19.77
-11.6%
23.9%€26.20€15.00€12.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 06:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PNE AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott McCollisterArdour Capital Investments, LLC
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Nils MachemehlBHF-Bank Aktiengesellschaft