ITOCHU Değerleme

IOC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOC ( €47.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

IOC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IOC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK16.9x
PEG Oranı2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IOC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IOC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.7x
BNR Brenntag
14.6x12.2%€8.8b
SIE Siemens
17.9x5.3%€142.6b
ENR Siemens Energy
53.6x21.2%€30.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.9x10.6%€29.6b
IOC ITOCHU
13.4x4.7%€11.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: IOC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (23.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IOC'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IOC Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IOC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IOC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IOC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 20.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IOC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.44
€53.30
+12.4%
12.0%€67.26€44.84n/a9
Nov ’25€45.96
€53.45
+16.3%
12.0%€67.44€44.96n/a9
Oct ’25€49.24
€55.22
+12.1%
11.5%€69.91€46.61n/a10
Sep ’25€48.26
€53.37
+10.6%
14.3%€71.86€41.50n/a10
Aug ’25€44.81
€50.47
+12.6%
8.8%€57.33€40.43n/a9
Jul ’25€45.64
€46.00
+0.8%
10.7%€55.42€39.09n/a9
Jun ’25€43.50
€43.70
+0.5%
7.4%€49.90€39.33n/a9
May ’25€42.70
€44.51
+4.2%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Apr ’25€40.06
€44.51
+11.1%
8.1%€51.95€38.50n/a9
Mar ’25€40.89
€43.60
+6.6%
8.6%€52.24€38.72n/a9
Feb ’25€42.60
€41.53
-2.5%
6.6%€44.20€35.48n/a9
Jan ’25€36.87
€41.60
+12.8%
6.8%€44.56€36.29n/a9
Dec ’24€36.93
€39.70
+7.5%
7.9%€43.23€35.20n/a9
Nov ’24€35.03
€40.34
+15.2%
8.3%€44.25€34.77€45.969
Oct ’24€34.58
€40.34
+16.7%
8.3%€44.25€34.77€49.249
Sep ’24€35.67
€39.74
+11.4%
9.3%€44.45€34.29€48.269
Aug ’24€36.53
€40.05
+9.6%
9.1%€45.89€35.40€44.819
Jul ’24€36.21
€37.64
+3.9%
12.1%€44.63€31.24€45.649
Jun ’24€32.50
€35.05
+7.8%
7.1%€39.13€31.70€43.508
May ’24€30.46
€34.25
+12.4%
7.2%€39.11€31.69€42.708
Apr ’24€29.64
€36.50
+23.1%
7.3%€41.94€33.98€40.068
Mar ’24€28.27
€35.50
+25.6%
8.8%€40.96€31.94€40.898
Feb ’24€29.45
€35.27
+19.8%
11.9%€41.69€26.85€42.609
Jan ’24€29.09
€34.59
+18.9%
11.9%€40.97€26.39€36.879
Dec ’23€30.27
€33.78
+11.6%
9.5%€37.21€26.68€36.939
Nov ’23€26.93
€34.21
+27.0%
9.3%€37.98€27.23€35.039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin