IMI plc

DB:IMI1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.9b

IMI Değerleme

IMI1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMI1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IMI1 ( €33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMI1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMI1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMI1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMI1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMI1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMI1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.9x
KazançlarUK£309.90m
Piyasa DeğeriUK£6.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMI1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMI1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.2x
RAA RATIONAL
28.4x7.42%€7.3b
G1A GEA Group
21.3x11.75%€8.9b
KRN Krones
11.8x11.45%€3.4b
GIL DMG MORI
47.4xn/a€3.7b
IMI1 IMI
21.9x4.46%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMI1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.9x) kıyasla oran (27.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMI1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IMI1 21.9xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMI1 Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMI1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMI1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.9x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMI1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.9 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMI1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€33.00
€35.42
+7.33%
7.96%€38.77€29.62n/a14
Jun ’27€32.60
€35.58
+9.13%
7.81%€38.78€29.63n/a15
May ’27€32.00
€35.06
+9.57%
8.95%€38.82€28.97n/a15
Apr ’27€29.40
€34.40
+17.01%
9.09%€38.36€28.63n/a15
Mar ’27€32.60
€33.09
+1.52%
8.10%€36.48€28.50n/a14
Feb ’27€31.80
€32.87
+3.37%
8.53%€36.91€28.84n/a14
Jan ’27€28.40
€31.76
+11.84%
8.50%€36.55€26.61n/a13
Dec ’26€27.80
€31.51
+13.35%
8.24%€36.42€26.52n/a13
Nov ’26€27.20
€28.39
+4.38%
8.02%€32.48€24.16n/a14
Oct ’26€26.40
€27.95
+5.88%
10.53%€32.60€21.27n/a14
Sep ’26€26.40
€28.13
+6.53%
10.15%€33.01€21.54n/a14
Aug ’26€25.80
€26.61
+3.13%
8.30%€30.06€21.30n/a14
Jul ’26€24.60
€26.19
+6.46%
6.98%€28.55€21.68n/a14
Jun ’26€23.40
€26.42
+12.90%
6.84%€29.09€22.08€32.6016
May ’26€20.80
€26.11
+25.51%
7.06%€28.69€21.78€32.0015
Apr ’26€22.80
€26.58
+16.58%
9.83%€29.31€19.74€29.4016
Mar ’26€22.80
€26.51
+16.25%
9.48%€30.33€20.02€32.6017
Feb ’26€24.00
€25.66
+6.92%
10.20%€29.57€19.52€31.8017
Jan ’26€22.20
€25.87
+16.55%
9.72%€30.29€19.99€28.4017
Dec ’25€21.40
€25.68
+20.01%
9.67%€30.11€19.87€27.8017
Nov ’25€19.80
€25.39
+28.24%
10.04%€29.86€19.70€27.2017
Oct ’25€21.80
€25.20
+15.58%
9.95%€29.61€19.54€26.4017
Sep ’25€21.60
€24.68
+14.26%
9.88%€29.11€19.21€26.4018
Aug ’25€22.40
€25.01
+11.65%
9.76%€29.72€19.61€25.8017
Jul ’25€20.80
€24.82
+19.33%
10.12%€29.54€19.50€24.6017
Jun ’25€22.00
€24.36
+10.73%
10.52%€29.28€19.32€23.4017
€35.69
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/11 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IMI plc 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays
James BaylissBerenberg