IDEX Corporation

DB:ID7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.5b

IDEX Değerleme

ID7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ID7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ID7 ( €216.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €320.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ID7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ID7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ID7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ID7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ID7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ID7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$490.40m
Piyasa DeğeriUS$17.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ID7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ID7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.5b
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
ID7 IDEX
35.1x14.6%€17.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ID7 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ID7'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ID7 35.1xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ID7 Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ID7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ID7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ID7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ID7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€216.20
€218.88
+1.2%
6.5%€238.15€189.76n/a13
Nov ’25€197.00
€211.61
+7.4%
7.0%€231.62€184.56n/a13
Oct ’25€191.25
€203.25
+6.3%
6.4%€223.63€179.62n/a13
Sep ’25€185.90
€203.65
+9.5%
6.9%€225.30€180.96n/a13
Aug ’25€181.40
€215.99
+19.1%
7.6%€256.70€194.61n/a13
Jul ’25€183.10
€223.56
+22.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
Jun ’25€187.70
€223.56
+19.1%
9.9%€264.96€195.24n/a13
May ’25€206.50
€224.23
+8.6%
9.8%€265.68€195.76n/a13
Apr ’25€225.70
€217.10
-3.8%
7.4%€244.09€193.43n/a13
Mar ’25€220.20
€218.16
-0.9%
7.2%€244.22€193.54n/a14
Feb ’25€202.30
€206.68
+2.2%
5.3%€230.30€193.45n/a14
Jan ’25€197.85
€199.77
+1.0%
7.8%€227.75€173.09n/a14
Dec ’24€183.45
€204.97
+11.7%
7.8%€233.75€177.65n/a14
Nov ’24€176.00
€208.40
+18.4%
7.4%€236.23€179.53€197.0016
Oct ’24€195.55
€210.52
+7.7%
7.8%€250.91€182.48€191.2515
Sep ’24€210.60
€210.52
-0.04%
7.8%€250.91€182.48€185.9015
Aug ’24€201.40
€209.47
+4.0%
7.7%€249.45€181.42€181.4015
Jul ’24€197.10
€213.89
+8.5%
7.4%€255.97€186.16€183.1015
Jun ’24€186.45
€214.44
+15.0%
7.3%€257.32€187.14€187.7016
May ’24€186.15
€209.32
+12.4%
7.3%€249.56€181.50€206.5015
Apr ’24€210.00
€226.17
+7.7%
6.6%€260.96€209.70€225.7015
Mar ’24€208.00
€226.79
+9.0%
6.6%€262.33€210.80€220.2015
Feb ’24€206.00
€219.50
+6.6%
7.4%€254.88€189.34€202.3016
Jan ’24€212.00
€222.50
+5.0%
8.7%€263.79€188.42€197.8517
Dec ’23€226.00
€224.71
-0.6%
8.2%€273.34€195.24€183.4516
Nov ’23€224.00
€232.68
+3.9%
8.3%€283.42€202.44€176.0016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%