Indutrade AB (publ)

DB:I1M Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.5b

Indutrade Değerleme

I1M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I1M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I1M ( €23.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €22.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I1M adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I1M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I1M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I1M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I1M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I1M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36x
KazançlarSEK 2.73b
Piyasa DeğeriSEK 98.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I1M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I1M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
I1M Indutrade
36x11.0%€98.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: I1M Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I1M'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
I1M 36.0xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I1M Price-To-Earnings Oranı ( 36 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I1M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I1M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I1M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36 17.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I1M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.08
€28.84
+25.0%
5.1%€30.29€26.83n/a3
Nov ’25€24.38
€29.67
+21.7%
5.6%€30.85€27.32n/a3
Oct ’25€28.14
€26.89
-4.4%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Sep ’25€28.18
€26.89
-4.6%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Aug ’25€26.38
€26.89
+1.9%
14.4%€30.12€20.65n/a4
Jul ’25€24.10
€25.79
+7.0%
3.7%€27.12€24.90n/a3
Jun ’25€23.18
€23.97
+3.4%
5.4%€25.26€22.69n/a2
May ’25€21.50
€23.97
+11.5%
5.4%€25.26€22.69n/a2
Apr ’25€25.05
€25.12
+0.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Mar ’25€24.80
€25.12
+1.3%
4.1%€26.14€24.10n/a2
Feb ’25€23.76
€23.31
-1.9%
3.6%€24.14€22.48n/a2
Jan ’25€23.72
€19.72
-16.9%
10.1%€21.71€17.72n/a2
Dec ’24€20.11
€19.72
-2.0%
10.1%€21.71€17.72n/a2
Nov ’24€16.41
€20.62
+25.7%
14.8%€23.68€17.56€24.382
Oct ’24€17.27
€22.78
+31.9%
4.8%€23.86€21.69€28.142
Sep ’24€17.28
€22.78
+31.8%
4.8%€23.86€21.69€28.182
Aug ’24€18.52
€22.78
+23.0%
4.8%€23.86€21.69€26.382
Jul ’24€20.42
€24.03
+17.7%
8.3%€26.01€22.05€24.102
Jun ’24€22.04
€24.03
+9.0%
8.3%€26.01€22.05€23.182
May ’24€21.47
€23.14
+7.8%
4.8%€24.24€22.04€21.502
Apr ’24€19.32
€21.35
+10.5%
15.8%€24.72€17.98€25.052
Mar ’24€20.31
€21.35
+5.1%
15.8%€24.72€17.98€24.802
Feb ’24€20.31
€19.55
-3.8%
19.3%€23.31€15.78€23.762
Jan ’24€19.18
€18.66
-2.7%
13.3%€21.14€16.17€23.722
Dec ’23€20.51
€18.66
-9.0%
13.3%€21.14€16.17€20.112
Nov ’23€18.18
€18.66
+2.6%
13.3%€21.14€16.17€16.412

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%