Hoshizaki Corporation

DB:HS0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Hoshizaki Değerleme

HS0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HS0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HS0 ( €36.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HS0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HS0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HS0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HS0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HS0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HS0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.8x
KazançlarJP¥33.41b
Piyasa DeğeriJP¥861.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HS0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HS0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
HS0 Hoshizaki
25.8x7.1%€861.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HS0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HS0'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HS0 25.8xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HS0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HS0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HS0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.8x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HS0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.8 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HS0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.80
€38.12
+3.6%
9.4%€44.54€34.17n/a10
Nov ’25€29.40
€38.42
+30.7%
8.6%€43.53€34.20n/a10
Oct ’25€31.40
€38.42
+22.4%
8.6%€43.53€34.20n/a10
Sep ’25€28.80
€38.15
+32.5%
8.7%€43.32€34.04n/a10
Aug ’25€28.40
€36.21
+27.5%
9.2%€40.86€32.10n/a10
Jul ’25€30.20
€35.27
+16.8%
8.7%€40.37€31.72n/a9
Jun ’25€32.60
€36.00
+10.4%
9.2%€41.11€32.30n/a8
May ’25€32.00
€37.35
+16.7%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Apr ’25€33.20
€37.35
+12.5%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Mar ’25€30.80
€37.35
+21.3%
8.9%€41.79€33.19n/a7
Feb ’25€33.20
€37.86
+14.0%
9.0%€43.06€32.93n/a7
Jan ’25€32.60
€37.94
+16.4%
8.6%€43.46€33.23n/a7
Dec ’24€29.00
€36.88
+27.2%
10.1%€45.17€32.17n/a9
Nov ’24€30.20
€38.32
+26.9%
10.0%€46.43€33.08€29.4010
Oct ’24€32.60
€38.28
+17.4%
10.2%€46.45€33.09€31.4010
Sep ’24€36.00
€37.76
+4.9%
10.0%€45.98€32.75€28.8010
Aug ’24€34.40
€37.10
+7.9%
7.7%€41.72€33.38€28.4010
Jul ’24€32.40
€38.29
+18.2%
7.8%€43.52€34.82€30.2011
Jun ’24€33.40
€38.29
+14.7%
7.8%€43.52€34.82€32.6011
May ’24€31.40
€37.52
+19.5%
8.0%€41.47€31.27€32.0011
Apr ’24€33.40
€38.27
+14.6%
8.1%€42.37€31.95€33.2011
Mar ’24€33.00
€37.37
+13.2%
9.1%€42.35€31.94€30.8011
Feb ’24€32.20
€36.36
+12.9%
11.4%€42.64€29.14€33.2011
Jan ’24€32.60
€34.64
+6.3%
11.6%€41.01€28.03€32.6010
Dec ’23€31.40
€32.87
+4.7%
10.2%€38.01€28.18€29.0010
Nov ’23€28.60
€32.68
+14.3%
9.5%€38.87€28.97€30.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%