Husqvarna AB (publ)

DB:HRZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Husqvarna Değerleme

HRZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRZ ( €5.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRZ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HRZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarSEK 1.43b
Piyasa DeğeriSEK 33.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
HRZ Husqvarna
23.2x38.3%€33.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRZ'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HRZ 23.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran27.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 27.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.03
€6.58
+30.6%
17.0%€7.90€4.34n/a7
Dec ’25€5.47
€6.77
+23.8%
17.2%€8.21€4.75n/a6
Nov ’25€5.90
€6.95
+17.7%
16.9%€8.25€4.78n/a6
Oct ’25€6.32
€7.07
+11.8%
19.3%€9.08€4.67n/a6
Sep ’25€6.08
€7.47
+22.9%
20.3%€9.85€5.40n/a6
Aug ’25€6.15
€7.47
+21.3%
20.3%€9.85€5.40n/a6
Jul ’25€7.62
€7.95
+4.4%
19.7%€10.46€5.58n/a6
Jun ’25€7.50
€7.68
+2.3%
19.7%€10.10€5.39n/a6
May ’25€7.81
€7.68
-1.7%
19.7%€10.10€5.39n/a6
Apr ’25€7.83
€7.50
-4.2%
19.6%€10.46€5.58n/a6
Mar ’25€7.10
€7.50
+5.7%
19.6%€10.46€5.58n/a6
Feb ’25€7.18
€7.59
+5.7%
19.1%€10.58€5.83n/a6
Jan ’25€7.47
€7.59
+1.7%
19.1%€10.58€5.83n/a6
Dec ’24€6.98
€7.37
+5.6%
22.7%€10.77€5.21€5.476
Nov ’24€6.07
€7.57
+24.8%
21.6%€10.49€5.07€5.906
Oct ’24€7.20
€8.24
+14.5%
11.7%€10.41€7.14€6.327
Sep ’24€7.91
€8.32
+5.1%
11.6%€10.43€7.15€6.087
Aug ’24€8.78
€8.39
-4.4%
13.7%€10.76€6.94€6.157
Jul ’24€8.19
€7.73
-5.5%
14.2%€10.18€6.79€7.627
Jun ’24€7.09
€7.62
+7.5%
6.5%€8.39€7.07€7.507
May ’24€7.52
€7.61
+1.2%
5.8%€8.39€7.07€7.816
Apr ’24€7.77
€7.52
-3.3%
6.4%€8.54€7.19€7.836
Mar ’24€8.36
€7.52
-10.1%
6.4%€8.54€7.19€7.106
Feb ’24€8.00
€7.17
-10.3%
9.0%€8.37€6.61€7.185
Jan ’24€6.65
€7.13
+7.2%
10.6%€8.33€6.02€7.475
Dec ’23€7.44
€7.13
-4.1%
10.6%€8.33€6.02€6.985

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Husqvarna AB (publ) 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Hélène CoumesAlphaValue
Karl VikströmBerenberg