L3Harris Technologies, Inc.

DB:HRS Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.9b

L3Harris Technologies Değerleme

HRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HRS ( €236.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €467.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HRS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$46.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
HRS L3Harris Technologies
39x20.7%€46.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HRS Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HRS'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HRS 39.0xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HRS Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 26 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€236.70
€256.64
+8.4%
8.7%€297.89€189.40n/a23
Nov ’25€228.90
€254.40
+11.1%
9.1%€297.89€189.40n/a23
Oct ’25€216.20
€230.21
+6.5%
9.6%€292.70€167.13n/a22
Sep ’25€210.10
€232.63
+10.7%
9.5%€295.23€168.57n/a22
Aug ’25€209.00
€237.35
+13.6%
9.7%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.10
€233.06
+12.5%
9.5%€301.74€172.29n/a22
Jun ’25€201.60
€230.53
+14.3%
9.5%€299.99€171.29n/a22
May ’25€201.10
€230.65
+14.7%
9.8%€303.04€173.03n/a23
Apr ’25€196.70
€225.44
+14.6%
10.3%€298.99€169.80n/a22
Mar ’25€193.65
€226.03
+16.7%
11.2%€311.91€169.80n/a22
Feb ’25€191.90
€225.70
+17.6%
11.6%€312.82€170.29n/a22
Jan ’25€188.70
€215.69
+14.3%
13.5%€310.05€148.60n/a23
Dec ’24€173.05
€203.16
+17.4%
14.9%€307.68€147.47n/a23
Nov ’24€169.85
€210.07
+23.7%
15.3%€319.38€153.07€228.9022
Oct ’24€162.80
€217.99
+33.9%
15.3%€321.74€156.11€216.2020
Sep ’24€162.70
€214.91
+32.1%
15.0%€311.53€151.16€210.1018
Aug ’24€170.90
€213.91
+25.2%
15.2%€307.75€147.50€209.0017
Jul ’24€178.60
€217.15
+21.6%
14.5%€308.97€154.48€207.1018
Jun ’24€164.35
€222.28
+35.2%
14.5%€316.27€158.13€201.6018
May ’24€179.00
€221.00
+23.5%
14.2%€306.74€153.37€201.1017
Apr ’24€179.16
€227.39
+26.9%
13.7%€309.91€154.96€196.7019
Mar ’24€196.86
€233.75
+18.7%
13.3%€314.85€157.42€193.6518
Feb ’24€195.58
€233.04
+19.2%
12.9%€310.93€155.46€191.9018
Jan ’24€191.72
€247.17
+28.9%
10.6%€315.66€179.31€188.7018
Dec ’23€213.80
€262.14
+22.6%
10.5%€324.62€184.40€173.0518
Nov ’23€246.95
€277.45
+12.4%
10.7%€337.13€194.38€169.8518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%