Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €104.4b

Hitachi Değerleme

HIA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.95
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HIA1 ( €22.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €27.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIA1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HIA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIA1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIA1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIA1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIA1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
KazançlarJP¥575.59b
Piyasa DeğeriJP¥16.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIA1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
SIE Siemens
23.8x8.7%€177.7b
INH INDUS Holding
10.4x14.0%€658.8m
MBB MBB
22.8x7.4%€608.9m
RHM Rheinmetall
69.6x29.0%€54.9b
HIA1 Hitachi
29.2x15.3%€16.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIA1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (31.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIA1'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIA1 29.2xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIA1 Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIA1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIA1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIA1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIA1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.50
€28.83
+28.1%
11.9%€34.69€21.68n/a15
Mar ’26€24.06
€29.79
+23.8%
12.0%€35.90€22.43n/a15
Feb ’26€24.44
€28.62
+17.1%
11.6%€34.83€21.77n/a15
Jan ’26€24.36
€27.71
+13.8%
10.5%€32.99€21.39n/a15
Dec ’25€23.60
€27.48
+16.4%
11.1%€32.95€21.35n/a15
Nov ’25€22.10
€25.77
+16.6%
13.5%€32.44€18.02n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.5%
12.6%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.7%
11.8%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.9%
13.9%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.9%
14.4%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.8%
15.9%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.2%
16.0%€20.79€10.45n/a14
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.0%
19.1%€20.70€10.91n/a14
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.7%
16.4%€20.39€10.87€24.0615
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.8%
15.0%€19.49€11.07€24.4415
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.2%
13.5%€17.22€10.00€24.3615
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.1%
13.9%€16.70€9.70€23.6015
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.9%
12.9%€16.45€10.00€22.1015
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.8%
14.9%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.8%
14.4%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.6%
13.1%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.6%
13.2%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.9%
10.9%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.1%
10.7%€13.55€9.08€17.2615
Apr ’24€9.88
€11.85
+19.9%
11.3%€13.89€8.75€16.8214
Mar ’24€9.48
€11.75
+24.0%
10.1%€13.14€8.81€15.7514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€28.73
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/13 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hitachi, Ltd. 38 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research