Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft

DB:HDD Stok Raporu

Piyasa değeri: €300.4m

Heidelberger Druckmaschinen Değerleme

HDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDD ( €0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HDD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK7.8x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HDD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
VQT va-Q-tec
2.9xn/a€324.3m
MXHN MAX Automation
0.6x5.2%€226.0m
NOEJ NORMA Group
0.3x4.5%€389.4m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%€180.5m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x3.9%€300.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDD'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HDD Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HDD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.99
€1.73
+74.7%
8.3%€1.90€1.55n/a3
Nov ’25€0.95
€1.77
+86.2%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Oct ’25€1.00
€1.77
+76.3%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Sep ’25€1.05
€1.77
+68.9%
10.4%€2.00€1.55n/a3
Aug ’25€1.05
€1.85
+76.2%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jul ’25€1.30
€1.85
+42.3%
11.5%€2.00€1.55n/a3
Jun ’25€1.18
€1.70
+44.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
May ’25€0.95
€1.70
+79.3%
17.3%€2.00€1.30n/a3
Apr ’25€1.03
€1.83
+76.5%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Mar ’25€1.05
€1.83
+74.3%
18.3%€2.20€1.30n/a4
Feb ’25€1.12
€1.93
+71.4%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Jan ’25€1.23
€1.93
+56.6%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Dec ’24€1.27
€1.93
+52.2%
17.0%€2.40€1.50n/a4
Nov ’24€1.12
€1.95
+74.1%
16.4%€2.40€1.50€0.954
Oct ’24€1.22
€1.95
+60.5%
16.4%€2.40€1.50€1.004
Sep ’24€1.30
€1.95
+49.9%
16.4%€2.40€1.50€1.054
Aug ’24€1.44
€1.98
+37.0%
14.5%€2.40€1.60€1.054
Jul ’24€1.43
€2.08
+45.2%
16.5%€2.40€1.60€1.304
Jun ’24€1.66
€2.20
+32.8%
14.0%€2.50€1.70€1.184
May ’24€1.86
€2.20
+18.6%
14.0%€2.50€1.70€0.954
Apr ’24€1.69
€2.37
+39.9%
5.3%€2.50€2.20€1.033
Mar ’24€1.71
€2.30
+34.7%
4.3%€2.40€2.20€1.052
Feb ’24€1.92
€2.30
+19.8%
4.3%€2.40€2.20€1.122
Jan ’24€1.49
€2.20
+47.3%
9.1%€2.40€2.00€1.232
Dec ’23€1.66
€2.17
+30.9%
7.8%€2.40€2.00€1.273
Nov ’23€1.42
€2.17
+52.2%
7.8%€2.40€2.00€1.123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin