Heidelberger Druckmaschinen Değerleme
HDD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HDD ( €0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HDD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HDD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HDD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | €2.25b |
| Piyasa Değeri | €272.08m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HDD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
VQT va-Q-tec | 2.9x | n/a | €325.7m |
MXHN MAX Automation | 0.6x | 5.4% | €226.0m |
NOEJ NORMA Group | 0.3x | 4.5% | €382.3m |
SKB Koenig & Bauer | 0.2x | 4.8% | €191.4m |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | €272.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HDD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HDD'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 4.6% | |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 0.5x | 12.9% | |
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 66.7% | US$285.20m |
Price-To-Sales vs Sektör: HDD Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HDD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HDD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.90 | €1.73 +92.0% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +86.2% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.77 +76.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.9% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.85 +76.2% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.85 +42.3% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.18 | €1.70 +44.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.95 | €1.70 +79.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.83 +76.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.3% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.95 +74.1% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +60.5% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.00 | 4 |
| Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +49.9% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
| Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +37.0% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.05 | 4 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.2% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.30 | 4 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.20 +32.8% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.18 | 4 |
| May ’24 | €1.86 | €2.20 +18.6% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.69 | €2.37 +39.9% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.03 | 3 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.30 +34.7% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
| Jan ’24 | €1.49 | €2.20 +47.3% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.17 +30.9% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
| Nov ’23 | €1.42 | €2.17 +52.2% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.12 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
1Y
-42.6%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.20
7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%