Duratec (H2E) Hisse Özeti

H2E temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 10.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 13.09% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 24.3% oranında arttı

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

H2E Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Duratec Limited Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Duratec
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.15
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.23
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.75
Beta	0.61
1 Aylık Değişim	9.52%
3 Aylık Değişim	6.48%
1 Yıllık Değişim	27.07%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	18.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	H2E	DE Construction	DE Pazar
7D	8.5%	-2.1%	0.3%
1Y	27.1%	147.3%	14.6%

Getiri vs. Endüstri: H2E geçen yıl % 147.3 oranında getiri sağlayan German Construction sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: H2E geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is H2E's price volatile compared to industry and market?
H2E volatility
H2E Average Weekly Movement	6.9%
Construction Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: H2E son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: H2E 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2010	1,265	Chris Oates	www.duratec.com.au

Duratec Limited, bağlı ortaklıklarıyla birlikte, Avustralya'da başta çelik ve beton altyapı olmak üzere bir dizi varlığa değerlendirme, koruma, iyileştirme ve yenileme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Savunma, Madencilik ve Endüstriyel, Bina ve Cephe ve Enerji segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Savunma segmenti, sermaye tesisleri altyapısı ve emlak işleri programı projeleri sunar.

Duratec Limited Temel Bilgiler Özeti

Duratec'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
H2E temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€301.93m
Kazançlar(TTM)	€13.10m
Gelir(TTM)	€328.91m

23.0x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

H2E aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
H2E gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$573.03m
Gelir Maliyeti	AU$466.72m
Brüt Kâr	AU$106.31m
Diğer Giderler	AU$83.48m
Kazançlar	AU$22.83m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.089
Brüt Marj	18.55%
Net Kâr Marjı	3.98%
Borç/Özkaynak Oranı	20.5%

H2E uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.1%

Mevcut Temettü Verimi

47%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/01/14 20:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/01/14 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Duratec Limited 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Marcus Barnard	Bell Potter
Matthew Chen	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
John Lawlor	Ord Minnett Limited

Duratec LimitedDB:H2E Stok Raporu