TPI Composites, Inc.

DB:GX6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.7m

TPI Composites Değerleme

GX6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GX6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GX6 ( €1.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GX6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GX6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GX6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GX6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GX6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GX6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.09x
SatışUS$1.30b
Piyasa DeğeriUS$114.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GX6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GX6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
H2O Enapter
3x34.3%€112.5m
2GB 2G Energy
1.1x11.9%€409.9m
PNE3 PNE
6.7x16.7%€827.3m
EKT Energiekontor
2.6x26.5%€660.6m
GX6 TPI Composites
0.09x13.6%€114.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: GX6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GX6'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x7.6%
GX6 TPI Composites
 0.09x13.6%US$114.15m
VAR1 Varta
0.08x4.3%US$67.48m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
GX6 0.1xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x25.7%
GX6 TPI Composites
 0.09x89.7%US$114.15m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GX6 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GX6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GX6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.09x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GX6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GX6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.77
€3.79
+114.2%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Dec ’25€1.98
€3.79
+91.0%
45.6%€7.62€1.91n/a11
Nov ’25€2.81
€4.75
+69.1%
31.2%€7.42€3.43n/a12
Oct ’25€4.02
€4.76
+18.2%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Sep ’25€3.87
€4.76
+23.0%
31.7%€7.32€3.39n/a11
Aug ’25€3.92
€4.70
+20.0%
35.5%€8.27€3.03n/a11
Jul ’25€3.46
€4.53
+31.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
Jun ’25€5.09
€4.53
-11.0%
33.8%€7.42€2.78n/a11
May ’25€2.91
€4.22
+45.1%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Apr ’25€2.65
€4.22
+59.4%
40.0%€7.32€2.29n/a11
Mar ’25€2.52
€4.17
+65.6%
42.0%€7.38€2.31n/a11
Feb ’25€2.62
€4.31
+64.6%
38.7%€7.37€2.30n/a11
Jan ’25€3.89
€5.20
+33.8%
53.9%€11.91€2.29n/a11
Dec ’24€2.31
€5.10
+120.5%
59.6%€12.16€1.87€1.9811
Nov ’24€2.07
€9.57
+361.2%
48.0%€16.06€2.83€2.8112
Oct ’24€2.46
€10.65
+332.3%
37.8%€15.85€5.59€4.0213
Sep ’24€4.64
€11.11
+139.6%
35.2%€15.59€5.50€3.8713
Aug ’24€5.20
€12.73
+144.7%
26.6%€18.19€8.18€3.9213
Jul ’24€9.47
€14.92
+57.6%
21.1%€20.43€8.36€3.4614
Jun ’24€10.02
€14.92
+49.0%
21.1%€20.43€8.36€5.0914
May ’24€10.98
€15.75
+43.5%
19.2%€21.96€10.98€2.9114
Apr ’24€11.77
€16.28
+38.3%
18.7%€22.61€11.31€2.6514
Mar ’24€10.56
€15.95
+51.1%
18.2%€22.62€11.31€2.5213
Feb ’24€12.35
€15.34
+24.2%
26.1%€22.36€8.38€2.6213
Jan ’24€8.83
€15.78
+78.8%
26.6%€22.59€8.47€3.8913
Dec ’23€10.81
€16.20
+49.9%
26.8%€23.07€8.65€2.3113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TPI Composites, Inc. 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan WindhamBarclays
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Dimple GosaiBofA Global Research