Grafton Group plc

DB:GN5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Grafton Group Değerleme

GN5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GN5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GN5 ( €11.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GN5 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GN5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GN5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GN5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GN5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GN5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
KazançlarUK£131.28m
Piyasa DeğeriUK£1.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GN5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GN5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
ETE Ekotechnika
0.9xn/a€25.7m
GN5 Grafton Group
14.4x5.8%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GN5 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GN5'nin PE Oranı, European Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GN5 14.4xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GN5 Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, European Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GN5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GN5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GN5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GN5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.47
€14.43
+25.9%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Nov ’25€11.85
€14.31
+20.8%
3.0%€15.20€13.53n/a9
Oct ’25€12.15
€14.00
+15.2%
2.8%€14.59€13.22n/a9
Sep ’25€12.57
€13.94
+10.9%
2.9%€14.61€13.25n/a9
Aug ’25€12.66
€13.50
+6.6%
5.7%€14.63€11.83n/a9
Jul ’25€10.94
€13.33
+21.8%
5.7%€14.45€11.69n/a9
Jun ’25€11.66
€13.40
+14.9%
6.5%€15.06€11.74n/a10
May ’25€11.24
€13.36
+18.9%
6.2%€15.04€11.73n/a10
Apr ’25€11.55
€13.45
+16.5%
5.9%€15.12€12.02n/a10
Mar ’25€11.36
€12.46
+9.7%
9.6%€15.16€11.01n/a10
Feb ’25€11.38
€12.37
+8.7%
9.9%€15.18€11.02n/a9
Jan ’25€10.61
€11.68
+10.1%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Dec ’24€9.40
€11.68
+24.3%
12.7%€14.80€9.31n/a9
Nov ’24€9.05
€12.18
+34.6%
12.9%€14.93€9.42€11.857
Oct ’24€10.38
€12.53
+20.6%
10.4%€15.09€10.56€12.157
Sep ’24€10.05
€12.58
+25.2%
10.5%€15.18€10.62€12.577
Aug ’24€10.18
€12.50
+22.9%
11.6%€15.21€10.00€12.667
Jul ’24€8.96
€12.51
+39.7%
9.7%€15.04€10.93€10.947
Jun ’24€9.46
€12.51
+32.2%
9.7%€15.04€10.93€11.667
May ’24€9.57
€12.45
+30.0%
8.5%€14.79€11.26€11.248
Apr ’24€10.04
€12.45
+23.9%
8.5%€14.79€11.26€11.558
Mar ’24€10.74
€12.26
+14.2%
11.1%€14.90€10.60€11.368
Feb ’24€10.37
€12.26
+18.2%
11.1%€14.90€10.60€11.388
Jan ’24€8.98
€12.26
+36.6%
11.1%€14.90€10.60€10.618
Dec ’23€9.06
€12.26
+35.2%
11.1%€14.90€10.60€9.408
Nov ’23€8.01
€12.52
+56.3%
9.6%€14.88€10.81€9.057

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%