Graco Inc.

DB:GA8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Graco Değerleme

GA8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GA8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GA8 ( €81.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GA8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GA8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GA8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GA8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GA8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GA8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.4x
KazançlarUS$487.33m
Piyasa DeğeriUS$14.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GA8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GA8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
GA8 Graco
29.4x9.0%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GA8 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GA8'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GA8 29.4xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GA8 Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GA8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GA8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.4x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GA8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.4 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GA8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.04
€87.17
+7.6%
10.7%€101.27€75.23n/a8
Dec ’25€85.70
€79.51
-7.2%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Nov ’25€74.36
€79.51
+6.9%
8.4%€92.45€72.11n/a8
Oct ’25€77.78
€78.70
+1.2%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Sep ’25€73.76
€78.70
+6.7%
8.6%€90.72€70.76n/a8
Aug ’25€77.90
€80.20
+2.9%
8.1%€92.39€72.06n/a9
Jul ’25€73.08
€82.29
+12.6%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Jun ’25€72.36
€82.29
+13.7%
9.1%€96.28€72.91n/a9
May ’25€75.86
€82.29
+8.5%
9.1%€96.28€72.91n/a9
Apr ’25€86.20
€81.58
-5.4%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Mar ’25€83.74
€81.58
-2.6%
6.5%€92.80€74.24n/a9
Feb ’25€78.34
€80.31
+2.5%
6.9%€92.00€73.60n/a9
Jan ’25€77.82
€75.08
-3.5%
7.6%€82.80€68.24n/a9
Dec ’24€75.04
€77.96
+3.9%
8.0%€86.12€70.98€85.708
Nov ’24€69.68
€77.96
+11.9%
8.0%€86.12€70.98€74.368
Oct ’24€68.52
€76.97
+12.3%
8.5%€86.17€68.03€77.787
Sep ’24€72.24
€76.97
+6.6%
8.5%€86.17€68.03€73.767
Aug ’24€71.44
€76.97
+7.7%
8.5%€86.17€68.03€77.907
Jul ’24€78.12
€75.32
-3.6%
7.6%€81.68€68.06€73.087
Jun ’24€72.18
€75.32
+4.4%
7.6%€81.68€68.06€72.367
May ’24€69.76
€75.32
+8.0%
7.6%€81.68€68.06€75.867
Apr ’24€65.26
€71.10
+8.9%
6.1%€76.42€65.24€86.207
Mar ’24€65.02
€70.94
+9.1%
5.4%€76.83€65.58€83.747
Feb ’24€61.94
€67.36
+8.8%
4.8%€72.82€63.72€78.347
Jan ’24€62.90
€67.63
+7.5%
5.7%€74.88€61.78€77.828
Dec ’23€66.26
€69.27
+4.5%
6.4%€77.23€63.72€75.048

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 19:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Graco Inc. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Andrew BuscagliaBerenberg
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research