Fuji Electric Co., Ltd.

DB:FJE Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Fuji Electric Değerleme

FJE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FJE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FJE ( €51.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FJE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FJE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FJE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FJE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FJE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FJE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarJP¥86.55b
Piyasa DeğeriJP¥1.21t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FJE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FJE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€312.5m
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
FJE Fuji Electric
14x5.6%€1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FJE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FJE'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FJE 14.0xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FJE Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FJE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FJE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FJE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FJE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.50
€63.18
+22.7%
14.1%€74.85€47.47n/a11
Nov ’25€50.00
€62.93
+25.9%
14.1%€74.43€47.20n/a11
Oct ’25€53.00
€64.42
+21.5%
13.2%€75.20€47.69n/a11
Sep ’25€54.00
€64.42
+19.3%
13.2%€75.20€47.69n/a11
Aug ’25€50.00
€63.55
+27.1%
12.7%€71.88€46.72n/a11
Jul ’25€52.00
€64.03
+23.1%
11.3%€70.79€50.14n/a11
Jun ’25€54.50
€62.55
+14.8%
16.2%€70.75€37.74n/a11
May ’25€58.50
€60.50
+3.4%
18.0%€71.88€38.33n/a11
Apr ’25€61.00
€56.16
-7.9%
19.1%€73.12€39.66n/a11
Mar ’25€56.00
€50.71
-9.4%
18.4%€64.61€35.69n/a12
Feb ’25€48.80
€47.01
-3.7%
14.2%€58.48€36.47n/a12
Jan ’25€38.60
€45.96
+19.1%
11.4%€51.92€36.72n/a12
Dec ’24€37.80
€45.34
+19.9%
11.1%€50.37€36.07n/a11
Nov ’24€36.00
€46.07
+28.0%
10.0%€50.18€36.38€50.0011
Oct ’24€42.60
€45.63
+7.1%
9.8%€50.83€36.85€53.0011
Sep ’24€43.40
€45.63
+5.1%
9.8%€50.83€36.85€54.0011
Aug ’24€42.40
€46.37
+9.4%
10.2%€52.45€38.03€50.0011
Jul ’24€39.60
€44.76
+13.0%
9.8%€49.55€36.85€52.0011
Jun ’24€38.80
€46.18
+19.0%
10.4%€51.40€38.71€54.5011
May ’24€36.40
€45.11
+23.9%
10.0%€51.04€38.45€58.5011
Apr ’24€35.60
€49.00
+37.6%
10.1%€55.44€41.23€61.0011
Mar ’24€36.60
€49.12
+34.2%
8.8%€54.35€40.42€56.0011
Feb ’24€36.00
€49.90
+38.6%
9.0%€54.99€40.89€48.8011
Jan ’24€35.00
€50.22
+43.5%
7.3%€54.22€43.79€38.6010
Dec ’23€39.80
€50.22
+26.2%
7.3%€54.22€43.79€37.8010
Nov ’23€38.80
€49.69
+28.1%
6.3%€53.30€44.41€36.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%