Budimex SA

DB:FBF Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Budimex Değerleme

FBF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FBF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FBF ( €110.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FBF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FBF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FBF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FBF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FBF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FBF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
Kazançlarzł734.85m
Piyasa Değerizł12.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FBF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FBF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması86.4x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
FBF Budimex
16.8x8.8%€12.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FBF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (86.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FBF'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FBF 16.8xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FBF Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FBF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FBF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FBF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FBF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€110.70
€140.43
+26.9%
15.3%€167.67€103.82n/a5
Nov ’25€117.50
€140.43
+19.5%
15.3%€167.67€103.82n/a5
Oct ’25€138.50
€141.71
+2.3%
16.4%€170.19€101.18n/a5
Sep ’25€137.10
€137.55
+0.3%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Aug ’25€147.00
€137.55
-6.4%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Jul ’25€161.10
€138.07
-14.3%
17.6%€170.65€101.46n/a5
Jun ’25€174.30
€138.07
-20.8%
17.6%€170.65€101.46n/a5
May ’25€159.30
€118.56
-25.6%
22.1%€168.33€97.94n/a5
Apr ’25€160.60
€106.12
-33.9%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Mar ’25€167.40
€106.12
-36.6%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Feb ’25€156.00
€101.69
-34.8%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Jan ’25€144.20
€101.69
-29.5%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Dec ’24€123.60
€96.30
-22.1%
10.7%€103.52€76.51n/a5
Nov ’24€103.80
€93.21
-10.2%
10.3%€101.37€74.93€117.505
Oct ’24€91.70
€92.15
+0.5%
9.9%€99.60€74.43€138.505
Sep ’24€100.60
€93.98
-6.6%
11.1%€101.81€76.08€137.104
Aug ’24€95.60
€86.92
-9.1%
11.4%€103.33€77.21€147.004
Jul ’24€80.90
€74.08
-8.4%
13.6%€82.90€59.97€161.103
Jun ’24€74.20
€74.08
-0.2%
13.6%€82.90€59.97€174.303
May ’24€80.20
€72.15
-10.0%
13.3%€81.55€58.99€159.303
Apr ’24€67.50
€64.77
-4.0%
11.1%€74.74€58.08€160.603
Mar ’24€59.60
€59.65
+0.08%
3.4%€61.74€56.93€167.403
Feb ’24€58.80
€60.42
+2.7%
4.5%€63.05€56.64€156.003
Jan ’24€58.90
€60.42
+2.6%
4.5%€63.05€56.64€144.203
Dec ’23€57.70
€59.34
+2.8%
3.7%€61.11€56.23€123.603
Nov ’23€51.70
€56.64
+9.6%
3.8%€59.68€54.91€103.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%