Fortive Corporation

DB:F03 Stok Raporu

Piyasa değeri: €26.1b

Fortive Değerleme

F03 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F03 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: F03 ( €73.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F03 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F03 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F03 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F03 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F03'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F03'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.6x
KazançlarUS$889.30m
Piyasa DeğeriUS$27.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F03'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F03 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
F03 Fortive
30.6x14.0%€27.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F03 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F03'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
F03 30.6xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F03 Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F03 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F03 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.6x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F03 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F03 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.12
€83.71
+14.5%
9.3%€107.49€73.24n/a18
Nov ’25€65.42
€81.25
+24.2%
9.6%€105.73€70.79n/a18
Oct ’25€70.48
€78.72
+11.7%
9.7%€102.89€67.10n/a18
Sep ’25€66.28
€78.83
+18.9%
10.2%€105.49€68.21n/a18
Aug ’25€66.34
€79.78
+20.3%
10.0%€105.92€69.08n/a18
Jul ’25€68.68
€82.62
+20.3%
7.9%€91.36€69.92n/a18
Jun ’25€67.40
€82.62
+22.6%
7.9%€91.36€69.92n/a18
May ’25€71.08
€82.81
+16.5%
7.7%€91.66€70.15n/a19
Apr ’25€79.08
€81.17
+2.6%
7.3%€91.41€69.25n/a20
Mar ’25€79.22
€80.75
+1.9%
7.0%€91.51€70.04n/a19
Feb ’25€69.78
€78.28
+12.2%
7.9%€90.16€66.24n/a19
Jan ’25€66.64
€73.06
+9.6%
8.1%€81.99€60.13n/a19
Dec ’24€61.74
€72.65
+17.7%
9.1%€82.51€60.51n/a19
Nov ’24€60.90
€75.50
+24.0%
9.3%€85.18€62.46€65.4218
Oct ’24€69.78
€76.65
+9.8%
6.9%€84.69€64.44€70.4818
Sep ’24€72.16
€76.65
+6.2%
6.9%€84.69€64.44€66.2818
Aug ’24€69.24
€74.47
+7.6%
7.6%€81.85€63.66€66.3417
Jul ’24€67.36
€71.34
+5.9%
9.3%€85.15€58.95€68.6817
Jun ’24€59.22
€71.34
+20.5%
9.3%€85.15€58.95€67.4017
May ’24€57.60
€69.67
+21.0%
9.1%€82.95€57.42€71.0816
Apr ’24€61.83
€70.70
+14.3%
8.8%€84.81€58.08€79.0816
Mar ’24€62.47
€69.39
+11.1%
9.6%€84.30€57.73€79.2217
Feb ’24n/a
€68.66
0%
9.6%€83.75€57.35€69.7817
Jan ’24€60.08
€70.58
+17.5%
9.6%€82.59€56.96€66.6418
Dec ’23€65.00
€70.32
+8.2%
9.4%€82.65€57.00€61.7418
Nov ’23n/a
€74.23
0%
9.3%€87.31€60.22€60.9019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%