ESCO Technologies Değerleme
ET7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ET7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ET7 ( €118 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €126.65 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ET7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ET7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ET7'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$3.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.1x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ET7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.1x | ||
GIL DMG MORI | 19.8x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 15.9x | 16.4% | €3.8b |
DUE Dürr | 16.1x | 30.9% | €1.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.4x | n/a | €1.5b |
ET7 ESCO Technologies | 33.5x | 15.7% | €3.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ET7 Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ET7'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ET7 Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ET7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 33.5x |
| Adil PE Oran | 17.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ET7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €117.00 | €125.53 +7.3% | 8.8% | €138.71 | €113.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €114.00 | €117.32 +2.9% | 7.6% | €129.86 | €110.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €107.00 | €116.93 +9.3% | 4.1% | €123.65 | €112.66 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €108.00 | €113.89 +5.4% | 1.9% | €115.43 | €110.81 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €96.00 | €112.31 +17.0% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €98.00 | €112.31 +14.6% | 2.4% | €116.03 | €109.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €95.00 | €111.83 +17.7% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €99.00 | €111.83 +13.0% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €93.00 | €111.83 +20.2% | 2.4% | €115.53 | €109.06 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €95.00 | €110.57 +16.4% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €105.00 | €110.57 +5.3% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €94.50 | €110.57 +17.0% | 2.4% | €114.23 | €107.83 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €91.50 | €107.17 +17.1% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €117.00 | 3 |
| Oct ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €114.00 | 3 |
| Sep ’24 | €98.50 | €107.17 +8.8% | 1.7% | €109.30 | €104.74 | €107.00 | 3 |
| Aug ’24 | €91.50 | €101.69 +11.1% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €108.00 | 3 |
| Jul ’24 | €94.50 | €101.69 +7.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €96.00 | 3 |
| Jun ’24 | €85.00 | €101.69 +19.6% | 1.1% | €102.91 | €100.18 | €98.00 | 3 |
| May ’24 | €84.50 | €103.94 +23.0% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €95.00 | 3 |
| Apr ’24 | €86.50 | €103.94 +20.2% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €99.00 | 3 |
| Mar ’24 | €87.50 | €103.94 +18.8% | 0.7% | €104.88 | €103.00 | €93.00 | 3 |
| Feb ’24 | €90.50 | €99.36 +9.8% | 2.2% | €102.47 | €97.81 | €95.00 | 3 |
| Jan ’24 | €81.00 | €104.13 +28.6% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €105.00 | 3 |
| Dec ’23 | €89.00 | €104.13 +17.0% | 2.2% | €107.38 | €102.50 | €94.50 | 3 |
| Nov ’23 | €86.00 | €100.51 +16.9% | 2.3% | €103.80 | €98.86 | €91.50 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.