Envipco Holding Değerleme
E1P0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E1P0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: E1P0 ( €4.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E1P0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
E1P0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: E1P0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| E1P0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 60.1x |
| Kazançlar | €4.57m |
| Piyasa Değeri | €274.61m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 20.8x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
E1P0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.6x | ||
AAG Aumann | 7.9x | -11.5% | €142.1m |
NOEJ NORMA Group | 16.3x | 36.4% | €382.3m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
GSC1 Gesco | 22x | 35.0% | €147.3m |
E1P0 Envipco Holding | 60.1x | 87.5% | €274.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: E1P0 Price-To-Earnings Oranı ( 60.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
E1P0'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: E1P0 Price-To-Earnings Oranı ( 60.1 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
E1P0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 60.1x |
| Adil PE Oran | 70.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: E1P0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.1 70.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Heidelberger Druckmaschinen
€272.7m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
0.4%
1Y
-28.9%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
1.2%
1Y
-43.9%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.40
7D
1.6%
1Y
11.4%