Avingtrans Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

DZR ( €4.84 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.65 )

DZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DZR ( €4.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DZR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DZR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DZR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DZR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£135.57m

DZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DZR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
GSC1 Gesco	17.5x	29.8%	€150.5m
AAG Aumann	10.5x	4.5%	€157.5m
TTR1 technotrans	14.7x	26.1%	€111.6m
MZX Masterflex	10.1x	9.6%	€86.8m
DZR Avingtrans	37x	38.0%	€135.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DZR Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DZR'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DZR Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DZR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DZR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	37x
Adil PE Oran	19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DZR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.9 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.70	€6.10 +29.8%	2.9%	€6.28	€5.92	n/a	2
Oct ’25	€4.84	€6.10 +26.1%	2.9%	€6.28	€5.92	n/a	2
Sep ’25	€4.48	€5.95 +32.8%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Aug ’25	€4.30	€5.95 +38.3%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Jul ’25	€4.10	€5.95 +45.1%	1.5%	€6.04	€5.86	n/a	2
Jun ’25	€4.26	€5.87 +37.8%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
May ’25	€4.48	€5.87 +31.0%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Apr ’25	€4.24	€5.87 +38.5%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Mar ’25	€3.90	€5.87 +50.5%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Feb ’25	€4.00	€5.87 +46.8%	1.5%	€5.96	€5.78	n/a	2
Jan ’25	€4.18	€5.81 +38.9%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Dec ’24	€4.10	€5.81 +41.6%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Nov ’24	€4.00	€5.81 +45.2%	1.5%	€5.89	€5.72	n/a	2
Oct ’24	€4.54	€5.81 +27.9%	1.5%	€5.89	€5.72	€4.84	2
Sep ’24	€4.24	€5.84 +37.7%	1.5%	€5.93	€5.75	€4.48	2
Aug ’24	€4.54	€5.71 +25.7%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.30	2
Jul ’24	€4.58	€5.71 +24.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.10	2
Jun ’24	€4.48	€5.71 +27.4%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.26	2
May ’24	€4.56	€5.71 +25.2%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.48	2
Apr ’24	€4.62	€5.71 +23.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€4.24	2
Mar ’24	€4.44	€5.71 +28.6%	1.5%	€5.79	€5.62	€3.90	2
Feb ’24	€4.44	€5.75 +29.4%	1.5%	€5.83	€5.66	€4.00	2
Jan ’24	€4.62	€5.84 +26.5%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.18	2
Dec ’23	€4.34	€5.84 +34.7%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.10	2
Nov ’23	€4.12	€5.84 +41.9%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.00	2
Oct ’23	€4.66	€5.84 +25.4%	1.5%	€5.93	€5.76	€4.54	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.