Avingtrans plc

DB:DZR Stok Raporu

Piyasa değeri: €148.8m

Avingtrans Değerleme

DZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DZR ( €4.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DZR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DZR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DZR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DZR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DZR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarUK£3.66m
Piyasa DeğeriUK£123.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DZR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
GSC1 Gesco
21.4x37.4%€143.5m
AAG Aumann
8.4x-11.5%€152.3m
TTR1 technotrans
17.1x23.1%€128.1m
MZX Masterflex
11.4x11.3%€89.3m
DZR Avingtrans
33.7x38.0%€123.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DZR Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DZR'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DZR 33.7xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DZR Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DZR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DZR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DZR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.32
€6.10
+41.2%
2.9%€6.28€5.92n/a2
Dec ’25€4.36
€6.10
+40.0%
2.9%€6.28€5.92n/a2
Nov ’25€4.56
€6.10
+33.8%
2.9%€6.28€5.92n/a2
Oct ’25€4.84
€6.10
+26.1%
2.9%€6.28€5.92n/a2
Sep ’25€4.48
€5.95
+32.8%
1.5%€6.04€5.86n/a2
Aug ’25€4.30
€5.95
+38.3%
1.5%€6.04€5.86n/a2
Jul ’25€4.10
€5.95
+45.1%
1.5%€6.04€5.86n/a2
Jun ’25€4.26
€5.87
+37.8%
1.5%€5.96€5.78n/a2
May ’25€4.48
€5.87
+31.0%
1.5%€5.96€5.78n/a2
Apr ’25€4.24
€5.87
+38.5%
1.5%€5.96€5.78n/a2
Mar ’25€3.90
€5.87
+50.5%
1.5%€5.96€5.78n/a2
Feb ’25€4.00
€5.87
+46.8%
1.5%€5.96€5.78n/a2
Jan ’25€4.18
€5.81
+38.9%
1.5%€5.89€5.72n/a2
Dec ’24€4.10
€5.81
+41.6%
1.5%€5.89€5.72€4.362
Nov ’24€4.00
€5.81
+45.2%
1.5%€5.89€5.72€4.562
Oct ’24€4.54
€5.81
+27.9%
1.5%€5.89€5.72€4.842
Sep ’24€4.24
€5.84
+37.7%
1.5%€5.93€5.75€4.482
Aug ’24€4.54
€5.71
+25.7%
1.5%€5.79€5.62€4.302
Jul ’24€4.58
€5.71
+24.6%
1.5%€5.79€5.62€4.102
Jun ’24€4.48
€5.71
+27.4%
1.5%€5.79€5.62€4.262
May ’24€4.56
€5.71
+25.2%
1.5%€5.79€5.62€4.482
Apr ’24€4.62
€5.71
+23.6%
1.5%€5.79€5.62€4.242
Mar ’24€4.44
€5.71
+28.6%
1.5%€5.79€5.62€3.902
Feb ’24€4.44
€5.75
+29.4%
1.5%€5.83€5.66€4.002
Jan ’24€4.62
€5.84
+26.5%
1.5%€5.93€5.76€4.182
Dec ’23€4.34
€5.84
+34.7%
1.5%€5.93€5.76€4.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 04:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/05/31
Yıllık Kazançlar2024/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avingtrans plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BuxtonCavendish
Scott CagehinNumis Securities Ltd.
Dominic ConveyPeel Hunt LLP