Donaldson Company Değerleme
DNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DNZ ( €71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.24 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DNZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22x |
| Kazançlar | US$414.00m |
| Piyasa Değeri | US$9.00b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.5x |
| PEG Oranı | 3.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 24.5x | ||
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 42.4x | 6.9% | €10.0b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 14.6x | 16.2% | €3.6b |
DNZ Donaldson Company | 22x | 6.5% | €9.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (24.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DNZ'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DNZ Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €71.00 | €67.94 -4.3% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €67.00 | €67.94 +1.4% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €65.50 | €67.94 +3.7% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €64.00 | €67.11 +4.9% | 10.3% | €74.19 | €56.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €69.50 | €70.08 +0.8% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €66.00 | €70.08 +6.2% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €67.00 | €65.45 -2.3% | 9.2% | €72.82 | €57.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €68.00 | €66.97 -1.5% | 9.5% | €75.29 | €58.35 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €69.00 | €64.76 -6.1% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €66.00 | €64.76 -1.9% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €59.50 | €59.65 +0.3% | 5.4% | €64.82 | €53.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.00 | €60.82 +3.1% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €55.50 | €60.82 +9.6% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €54.00 | €60.07 +11.2% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €67.00 | 5 |
| Oct ’24 | €56.00 | €60.07 +7.3% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €65.50 | 5 |
| Sep ’24 | €58.50 | €60.07 +2.7% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €64.00 | 5 |
| Aug ’24 | €56.50 | €59.25 +4.9% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €69.50 | 5 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.25 +4.0% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €66.00 | 5 |
| Jun ’24 | €54.50 | €60.60 +11.2% | 5.6% | €65.06 | €54.83 | €67.00 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €60.39 +6.0% | 6.4% | €64.77 | €53.83 | €68.00 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €62.27 +6.4% | 6.1% | €66.05 | €55.67 | €69.00 | 5 |
| Mar ’24 | €59.00 | €59.84 +1.4% | 5.6% | €63.78 | €55.34 | €66.00 | 5 |
| Feb ’24 | €56.50 | €59.02 +4.5% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.50 | 5 |
| Jan ’24 | €55.50 | €59.02 +6.3% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.00 | 5 |
| Dec ’23 | €58.00 | €58.52 +0.9% | 6.9% | €62.70 | €52.25 | €55.50 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €57.71 +0.4% | 7.1% | €63.34 | €51.28 | €54.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
1Y
5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
7D
1.9%
1Y
26.3%
Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%