Donaldson Company, Inc.

DB:DNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Donaldson Company Değerleme

DNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNZ ( €65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$420.90m
Piyasa DeğeriUS$8.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
G1A GEA Group
19.6x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
KRN Krones
15.2x16.0%€3.8b
DNZ Donaldson Company
19.3x6.7%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (24.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNZ'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DNZ 19.3xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.00
€73.17
+12.6%
8.2%€80.09€65.61n/a6
Dec ’25€74.50
€70.88
-4.9%
8.6%€77.49€63.32n/a6
Nov ’25€67.00
€67.94
+1.4%
8.6%€74.28€60.70n/a6
Oct ’25€65.50
€67.94
+3.7%
8.6%€74.28€60.70n/a6
Sep ’25€64.00
€67.11
+4.9%
10.3%€74.19€56.10n/a6
Aug ’25€69.50
€70.08
+0.8%
10.5%€77.56€57.93n/a6
Jul ’25€66.00
€70.08
+6.2%
10.5%€77.56€57.93n/a6
Jun ’25€67.00
€65.45
-2.3%
9.2%€72.82€57.15n/a6
May ’25€68.00
€66.97
-1.5%
9.5%€75.29€58.35n/a6
Apr ’25€69.00
€64.76
-6.1%
9.7%€71.24€54.59n/a6
Mar ’25€66.00
€64.76
-1.9%
9.7%€71.24€54.59n/a6
Feb ’25€59.50
€59.65
+0.3%
5.4%€64.82€53.87n/a6
Jan ’25€59.00
€60.82
+3.1%
2.2%€63.40€59.72n/a5
Dec ’24€55.50
€60.82
+9.6%
2.2%€63.40€59.72€74.505
Nov ’24€54.00
€60.07
+11.2%
3.1%€63.18€57.69€67.005
Oct ’24€56.00
€60.07
+7.3%
3.1%€63.18€57.69€65.505
Sep ’24€58.50
€60.07
+2.7%
3.1%€63.18€57.69€64.005
Aug ’24€56.50
€59.25
+4.9%
4.5%€61.65€54.29€69.505
Jul ’24€57.00
€59.25
+4.0%
4.5%€61.65€54.29€66.005
Jun ’24€54.50
€60.60
+11.2%
5.6%€65.06€54.83€67.005
May ’24€57.00
€60.39
+6.0%
6.4%€64.77€53.83€68.005
Apr ’24€58.50
€62.27
+6.4%
6.1%€66.05€55.67€69.005
Mar ’24€59.00
€59.84
+1.4%
5.6%€63.78€55.34€66.005
Feb ’24€56.50
€59.02
+4.5%
4.7%€62.22€55.63€59.505
Jan ’24€55.50
€59.02
+6.3%
4.7%€62.22€55.63€59.005
Dec ’23€58.00
€58.52
+0.9%
6.9%€62.70€52.25€55.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 17:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Donaldson Company, Inc. 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Kevin MaczkaBB&T Capital Markets
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research