Dongfang Electric Corporation Limited

DB:DEU Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Dongfang Electric Değerleme

DEU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DEU ( €1.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DEU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DEU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DEU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DEU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DEU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥3.26b
Piyasa DeğeriCN¥46.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DEU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DEU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.3x
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
ENR Siemens Energy
31x23.1%€36.7b
EKT Energiekontor
8x10.7%€596.9m
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€375.8m
DEU Dongfang Electric
8.6x17.5%€50.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DEU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (46.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DEU'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DEU 8.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DEU Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DEU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DEU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DEU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.15
€1.36
+18.7%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Nov ’25€1.18
€1.36
+15.5%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Oct ’25€1.21
€1.32
+9.5%
13.9%€1.64€1.01n/a6
Sep ’25€1.02
€1.50
+47.3%
17.1%€1.87€1.02n/a6
Aug ’25€1.19
€1.61
+34.9%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jul ’25€1.43
€1.61
+12.3%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jun ’25€1.48
€1.53
+3.1%
5.6%€1.66€1.40n/a5
May ’25€1.24
€1.43
+15.1%
12.8%€1.56€1.12n/a4
Apr ’25€0.95
€1.24
+29.7%
13.2%€1.47€1.07n/a4
Mar ’25€1.00
€1.24
+24.0%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Feb ’25€0.81
€1.24
+52.1%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Jan ’25€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Dec ’24€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Nov ’24€0.90
€1.35
+51.1%
23.0%€1.87€1.09€1.184
Oct ’24€1.02
€1.53
+50.5%
21.1%€1.86€1.13€1.214
Sep ’24€1.05
€1.72
+64.0%
10.2%€1.89€1.43€1.024
Aug ’24€1.18
€1.67
+41.5%
9.5%€1.79€1.35€1.195
Jul ’24€1.16
€1.67
+43.9%
9.5%€1.79€1.35€1.435
Jun ’24€1.21
€1.77
+46.2%
9.9%€1.97€1.40€1.486
May ’24€1.27
€1.79
+41.1%
10.1%€1.98€1.41€1.246
Apr ’24€1.46
€1.93
+32.4%
4.9%€2.04€1.77€0.956
Mar ’24€1.51
€2.04
+34.8%
6.0%€2.19€1.81€1.006
Feb ’24€1.55
€2.05
+32.4%
4.5%€2.19€1.90€0.816
Jan ’24€1.48
€2.05
+38.7%
4.5%€2.19€1.90€0.806
Dec ’23€1.64
€1.97
+20.0%
8.9%€2.16€1.63€0.806
Nov ’23€1.53
€1.65
+8.1%
27.7%€2.11€0.79€0.905

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%