Thales S.A.

DB:CSF Stok Raporu

Piyasa değeri: €29.1b

Thales Değerleme

CSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSF ( €141.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €315.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
Kazançlar€953.30m
Piyasa Değeri€29.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
RHM Rheinmetall
39.4x29.0%€27.0b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.2%€17.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€896.3m
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b
CSF Thales
30.5x20.1%€29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSF Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSF'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSF 30.5xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSF Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.20
€176.19
+24.8%
8.7%€200.00€150.00n/a16
Nov ’25€148.75
€173.06
+16.3%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€144.15
€172.56
+19.7%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€151.15
€172.50
+14.1%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€147.15
€171.00
+16.2%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.45
€171.25
+12.3%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€167.10
€168.19
+0.7%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€158.30
€164.63
+4.0%
9.6%€190.00€125.00n/a16
Apr ’25€158.15
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00n/a16
Mar ’25€137.10
€154.47
+12.7%
8.8%€180.00€115.00n/a17
Feb ’25€135.05
€155.94
+15.5%
6.5%€180.00€140.00n/a17
Jan ’25€134.00
€156.06
+16.5%
6.1%€175.00€145.00n/a16
Dec ’24€138.65
€155.25
+12.0%
5.7%€174.00€137.00n/a16
Nov ’24€138.55
€154.35
+11.4%
5.0%€166.00€137.00€148.7517
Oct ’24€133.95
€153.00
+14.2%
6.0%€168.00€135.00€144.1517
Sep ’24€135.70
€152.18
+12.1%
5.9%€165.00€135.00€151.1517
Aug ’24€135.50
€152.24
+12.4%
5.8%€165.00€135.00€147.1517
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.4518
Jun ’24€131.95
€150.71
+14.2%
5.5%€165.00€135.00€167.1017
May ’24€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%€160.00€135.00€158.3017
Apr ’24€136.95
€148.38
+8.3%
5.6%€160.00€135.00€158.1516
Mar ’24€133.45
€144.69
+8.4%
6.0%€160.00€134.00€137.1016
Feb ’24€121.20
€143.13
+18.1%
6.1%€160.00€130.00€135.0515
Jan ’24€119.15
€144.07
+20.9%
5.3%€160.00€135.00€134.0014
Dec ’23€120.10
€144.07
+20.0%
5.3%€160.00€135.00€138.6514
Nov ’23€128.00
€142.40
+11.3%
5.8%€160.00€125.00€138.5515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%