BAE Systems plc

DB:BSP Stok Raporu

Piyasa değeri: €46.5b

BAE Systems Değerleme

BSP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSP ( €15.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUK£1.84b
Piyasa DeğeriUK£38.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
BSP BAE Systems
21.1x7.7%€38.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (26.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSP'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSP 21.1xSektör Avg. 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSP Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.23
€17.54
+15.2%
7.8%€19.52€14.13n/a17
Nov ’25€15.13
€17.38
+14.9%
7.0%€19.25€14.19n/a17
Oct ’25€15.41
€17.21
+11.7%
7.1%€19.09€14.08n/a17
Sep ’25€16.37
€16.84
+2.9%
6.8%€18.70€13.79n/a18
Aug ’25€15.40
€17.05
+10.7%
6.7%€19.02€14.03n/a18
Jul ’25€15.14
€16.67
+10.1%
7.4%€18.84€13.89n/a18
Jun ’25€17.17
€16.29
-5.1%
6.6%€18.04€13.73n/a18
May ’25€16.30
€15.92
-2.3%
6.8%€17.55€13.80n/a18
Apr ’25€16.60
€15.67
-5.6%
7.1%€16.98€13.82n/a18
Mar ’25€14.90
€15.16
+1.8%
7.1%€16.94€13.78n/a19
Feb ’25€13.99
€14.18
+1.3%
5.9%€15.74€12.48n/a19
Jan ’25€12.97
€13.69
+5.6%
6.0%€15.01€12.24n/a19
Dec ’24€12.40
€13.53
+9.1%
5.5%€14.94€12.18n/a19
Nov ’24€13.10
€13.28
+1.4%
5.1%€14.43€11.76€15.1319
Oct ’24€11.78
€13.26
+12.6%
5.3%€14.52€11.84€15.4119
Sep ’24€12.29
€13.22
+7.6%
6.7%€14.58€10.59€16.3719
Aug ’24€11.00
€12.54
+14.0%
11.1%€14.14€8.19€15.4019
Jul ’24€10.80
€12.36
+14.5%
10.9%€14.05€8.14€15.1419
Jun ’24€11.07
€12.04
+8.8%
11.2%€13.67€8.15€17.1718
May ’24€11.56
€11.62
+0.5%
10.7%€13.09€7.94€16.3017
Apr ’24€11.45
€11.59
+1.3%
10.4%€13.06€7.95€16.6017
Mar ’24€10.35
€11.39
+10.1%
10.2%€12.92€7.89€14.9017
Feb ’24€9.98
€10.87
+8.9%
10.0%€12.47€7.94€13.9915
Jan ’24€9.80
€10.67
+8.9%
11.0%€12.73€8.10€12.9714
Dec ’23€9.56
€10.67
+11.6%
11.0%€12.73€8.10€12.4014
Nov ’23€9.46
€10.32
+9.0%
9.4%€11.66€8.00€13.1014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%