The Boeing Company

DB:BCO Stok Raporu

Piyasa değeri: €128.9b

Boeing Değerleme

BCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCO ( €169.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €199.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$73.29b
Piyasa DeğeriUS$134.00b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.8%€17.1b
HAG Hensoldt
1.9x12.5%€4.0b
SIE Siemens
2x5.6%€148.3b
BCO Boeing
1.8x13.2%€134.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: BCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCO'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BCO 1.8xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCO Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€169.12
€175.23
+3.6%
17.1%€239.60€81.46n/a24
Dec ’25€146.40
€173.61
+18.6%
17.1%€238.20€80.99n/a24
Nov ’25€142.90
€167.91
+17.5%
17.1%€229.85€79.07n/a24
Oct ’25€139.18
€189.68
+36.3%
14.8%€248.44€99.37n/a24
Sep ’25€155.90
€197.99
+27.0%
10.8%€247.17€166.28n/a25
Aug ’25€165.70
€204.58
+23.5%
11.2%€254.84€162.17n/a25
Jul ’25€174.04
€203.21
+16.8%
11.8%€256.25€163.07n/a25
Jun ’25€160.86
€207.88
+29.2%
13.9%€277.77€162.03n/a27
May ’25€161.00
€211.22
+31.2%
16.1%€280.59€130.94n/a28
Apr ’25€178.52
€226.91
+27.1%
10.5%€279.30€186.20n/a28
Mar ’25€185.86
€238.72
+28.4%
9.7%€277.23€184.82n/a28
Feb ’25€192.74
€237.45
+23.2%
10.7%€289.80€174.80n/a29
Jan ’25€233.50
€243.22
+4.2%
12.2%€290.56€172.52n/a29
Dec ’24€214.15
€228.07
+6.5%
9.6%€275.85€174.71€146.4029
Nov ’24€178.64
€227.43
+27.3%
9.9%€260.23€179.80€142.9027
Oct ’24€181.58
€241.94
+33.2%
10.8%€295.09€194.19€139.1823
Sep ’24€207.70
€237.06
+14.1%
10.1%€286.56€194.12€155.9022
Aug ’24€218.10
€230.96
+5.9%
10.6%€282.26€191.21€165.7021
Jul ’24€193.08
€216.77
+12.3%
9.8%€270.40€167.26€174.0424
Jun ’24€194.16
€220.31
+13.5%
9.3%€272.29€168.43€160.8622
May ’24€187.30
€211.34
+12.8%
11.5%€264.00€147.96€161.0021
Apr ’24€196.70
€210.43
+7.0%
10.2%€240.62€150.36€178.5220
Mar ’24€189.90
€212.69
+12.0%
10.2%€243.62€152.24€185.8621
Feb ’24€197.54
€207.80
+5.2%
12.3%€240.62€147.50€192.7420
Jan ’24€175.90
€192.10
+9.2%
14.3%€235.53€113.99€233.5020
Dec ’23€166.72
€186.24
+11.7%
15.7%€242.18€117.21€214.1520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 01:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Boeing Company 70 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research