RBC Bearings Incorporated

DB:B1X Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

RBC Bearings Değerleme

B1X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.84
Fair Value
92.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: B1X ( €300 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €155.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B1X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B1X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B1X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
KazançlarUS$200.90m
Piyasa DeğeriUS$9.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B1X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B1X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
RAA RATIONAL
40x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.8x8.2%€8.1b
KRN Krones
15.9x16.0%€4.0b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
B1X RBC Bearings
48.5x17.2%€9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B1X Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B1X'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B1X 48.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B1X Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B1X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B1X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B1X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B1X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€300.00
€330.69
+10.2%
3.7%€349.52€317.48n/a5
Jan ’26€286.00
€326.19
+14.1%
4.2%€347.22€307.68n/a5
Dec ’25€320.00
€313.48
-2.0%
4.8%€331.04€285.25n/a5
Nov ’25€256.00
€293.87
+14.8%
4.7%€305.68€272.33n/a4
Oct ’25€268.00
€276.31
+3.1%
6.7%€295.28€254.12n/a5
Sep ’25€268.00
€278.16
+3.8%
5.9%€301.16€259.18n/a5
Aug ’25€268.00
€277.25
+3.5%
6.6%€301.75€252.37n/a5
Jul ’25€250.00
€277.32
+10.9%
8.0%€305.25€255.30n/a5
Jun ’25€268.00
€277.32
+3.5%
8.0%€305.25€255.30n/a5
May ’25€228.00
€263.25
+15.5%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Apr ’25€250.00
€263.25
+5.3%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Mar ’25€250.00
€263.61
+5.4%
7.8%€287.74€227.41n/a6
Feb ’25€248.00
€255.36
+3.0%
8.3%€282.72€228.00n/a6
Jan ’25€256.00
€244.91
-4.3%
8.6%€283.46€219.46€286.006
Dec ’24€240.00
€237.57
-1.0%
8.8%€267.95€208.71€320.006
Nov ’24€206.00
€237.78
+15.4%
9.6%€277.59€217.17€256.006
Oct ’24€218.00
€241.94
+11.0%
8.9%€279.86€220.84€268.006
Sep ’24€210.00
€230.81
+9.9%
9.1%€267.86€211.38€268.006
Aug ’24€204.00
€221.43
+8.5%
9.4%€257.09€195.96€268.006
Jul ’24€199.00
€229.54
+15.3%
9.3%€266.87€203.42€250.006
Jun ’24€184.00
€229.54
+24.8%
9.3%€266.87€203.42€268.006
May ’24€202.00
€221.09
+9.5%
9.3%€256.26€191.06€228.006
Apr ’24€210.00
€228.56
+8.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Mar ’24€216.00
€228.56
+5.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Feb ’24€222.00
€225.27
+1.5%
10.0%€263.61€193.75€248.006
Jan ’24€199.00
€237.90
+19.5%
9.3%€264.89€194.69€256.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€327.41
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/28
Yıllık Kazançlar2024/03/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RBC Bearings Incorporated 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LisnicBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Ronald EpsteinBofA Global Research