RBC Bearings Incorporated

DB:B1X Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.1b

RBC Bearings Değerleme

B1X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B1X ( €308 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €200.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1X adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B1X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B1X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B1X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.4x
KazançlarUS$200.90m
Piyasa DeğeriUS$10.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B1X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B1X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
B1X RBC Bearings
52.4x18.6%€10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B1X Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B1X'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
B1X 52.4xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B1X Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B1X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B1X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.4x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B1X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 21.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B1X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€308.00
€313.48
+1.8%
4.8%€331.04€285.25n/a5
Nov ’25€256.00
€293.87
+14.8%
4.7%€305.68€272.33n/a4
Oct ’25€268.00
€276.31
+3.1%
6.7%€295.28€254.12n/a5
Sep ’25€268.00
€278.16
+3.8%
5.9%€301.16€259.18n/a5
Aug ’25€268.00
€277.25
+3.5%
6.6%€301.75€252.37n/a5
Jul ’25€250.00
€277.32
+10.9%
8.0%€305.25€255.30n/a5
Jun ’25€268.00
€277.32
+3.5%
8.0%€305.25€255.30n/a5
May ’25€228.00
€263.25
+15.5%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Apr ’25€250.00
€263.25
+5.3%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Mar ’25€250.00
€263.61
+5.4%
7.8%€287.74€227.41n/a6
Feb ’25€248.00
€255.36
+3.0%
8.3%€282.72€228.00n/a6
Jan ’25€256.00
€244.91
-4.3%
8.6%€283.46€219.46n/a6
Dec ’24€240.00
€237.57
-1.0%
8.8%€267.95€208.71n/a6
Nov ’24€206.00
€237.78
+15.4%
9.6%€277.59€217.17€256.006
Oct ’24€218.00
€241.94
+11.0%
8.9%€279.86€220.84€268.006
Sep ’24€210.00
€230.81
+9.9%
9.1%€267.86€211.38€268.006
Aug ’24€204.00
€221.43
+8.5%
9.4%€257.09€195.96€268.006
Jul ’24€199.00
€229.54
+15.3%
9.3%€266.87€203.42€250.006
Jun ’24€184.00
€229.54
+24.8%
9.3%€266.87€203.42€268.006
May ’24€202.00
€221.09
+9.5%
9.3%€256.26€191.06€228.006
Apr ’24€210.00
€228.56
+8.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Mar ’24€216.00
€228.56
+5.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Feb ’24€222.00
€225.27
+1.5%
10.0%€263.61€193.75€248.006
Jan ’24€199.00
€237.90
+19.5%
9.3%€264.89€194.69€256.006
Dec ’23€226.00
€251.22
+11.2%
8.0%€283.83€216.99€240.006
Nov ’23€254.00
€252.84
-0.5%
9.7%€293.72€212.30€206.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%