Builders FirstSource, Inc.

DB:B1F Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

Builders FirstSource Değerleme

B1F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B1F ( €179.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €191.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

B1F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B1F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B1F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUS$1.24b
Piyasa DeğeriUS$21.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B1F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B1F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.7x43.5%€413.8m
ST5 STEICO
9.8x-7.6%€270.7m
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
B1F Builders FirstSource
17.3x4.4%€21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B1F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (18.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B1F'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B1F 17.3xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B1F Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B1F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B1F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B1F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B1F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€179.10
€196.57
+9.8%
8.8%€216.13€163.03n/a17
Nov ’25€159.85
€192.46
+20.4%
10.1%€214.92€156.56n/a16
Oct ’25€173.75
€178.06
+2.5%
10.3%€206.03€151.39n/a15
Sep ’25€154.55
€165.89
+7.3%
7.7%€199.55€148.57n/a15
Aug ’25€153.60
€182.31
+18.7%
8.7%€212.41€161.61n/a16
Jul ’25€127.45
€187.75
+47.3%
9.2%€225.81€163.29n/a17
Jun ’25€145.70
€189.14
+29.8%
8.2%€224.07€162.03n/a17
May ’25€174.10
€202.37
+16.2%
8.2%€227.19€164.29n/a17
Apr ’25€194.10
€198.88
+2.5%
9.0%€230.03€151.82n/a18
Mar ’25€185.30
€197.33
+6.5%
9.9%€230.70€152.26n/a18
Feb ’25€157.50
€169.12
+7.4%
11.5%€203.61€126.79n/a18
Jan ’25€147.60
€155.01
+5.0%
12.0%€181.60€124.40n/a17
Dec ’24€122.75
€147.87
+20.5%
13.1%€183.90€117.70n/a16
Nov ’24€100.65
€158.35
+57.3%
12.6%€208.19€127.75€159.8515
Oct ’24€119.20
€159.27
+33.6%
12.3%€202.77€124.43€173.7515
Sep ’24€133.70
€159.27
+19.1%
12.3%€202.77€124.43€154.5515
Aug ’24€133.25
€123.87
-7.0%
18.4%€159.57€87.53€153.6014
Jul ’24€125.25
€115.28
-8.0%
16.4%€146.72€88.03€127.4514
Jun ’24€107.30
€115.32
+7.5%
15.9%€148.80€89.28€145.7014
May ’24€83.46
€86.46
+3.6%
13.0%€104.82€70.19€174.1014
Apr ’24€81.01
€88.62
+9.4%
12.4%€108.50€72.65€194.1014
Mar ’24€79.87
€86.09
+7.8%
14.2%€107.86€66.59€185.3014
Feb ’24€72.97
€72.58
-0.5%
11.7%€87.68€54.45€157.5014
Jan ’24€60.82
€73.35
+20.6%
10.8%€89.50€55.58€147.6014
Dec ’23€61.03
€75.35
+23.5%
10.3%€91.35€63.47€122.7514
Nov ’23€62.27
€93.88
+50.8%
14.3%€127.95€76.77€100.6514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%