PT Astra International Tbk

DB:ASJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.0b

Astra International Değerleme

ASJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASJ ( €5.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarRp34.00t
Piyasa DeğeriRp199.99t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
SIE Siemens
17.8x5.7%€146.0b
MBB MBB
21.2x21.6%€571.1m
INH INDUS Holding
8.5x16.1%€526.2m
KBX Knorr-Bremse
19.7x10.8%€11.8b
ASJ Astra International
5.9x0.2%€200.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASJ'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASJ 5.9xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies5PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASJ Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 16.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ASJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 15.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyo Tanso

JP¥100.2b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.60

7D

-3.4%

1Y

7.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-3.9%

1Y

-29.4%

Astra International

Rp200.0t

Operates in the automotive, financial services, heavy equipment, mining, construction, energy, agri, infrastructure and logistics, information technology, and property businesses in Indonesia and internationally.

ASJA

Rp0.28

7D

-6.7%

1Y

-15.2%