Acuity Brands, Inc.

DB:AQ8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Acuity Brands Değerleme

AQ8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AQ8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AQ8 ( €310 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €387.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AQ8 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AQ8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AQ8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AQ8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AQ8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AQ8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarUS$422.60m
Piyasa DeğeriUS$9.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AQ8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AQ8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€552.7m
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€309.8m
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b
AQ8 Acuity Brands
23.6x8.8%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AQ8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (29.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AQ8'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AQ8 23.6xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AQ8 Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AQ8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AQ8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AQ8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AQ8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€310.00
€304.99
-1.6%
6.9%€348.47€285.37n/a6
Nov ’25€276.00
€295.24
+7.0%
7.5%€341.73€277.08n/a6
Oct ’25€266.00
€278.73
+4.8%
10.2%€334.26€240.99n/a7
Sep ’25€224.00
€264.68
+18.2%
8.1%€300.59€242.71n/a7
Aug ’25€232.00
€264.68
+14.1%
8.1%€300.59€242.71n/a7
Jul ’25€224.00
€264.68
+18.2%
8.1%€300.59€242.71n/a7
Jun ’25€236.00
€271.11
+14.9%
7.2%€300.17€243.30n/a7
May ’25€236.00
€267.91
+13.5%
8.5%€302.26€232.33n/a8
Apr ’25€246.00
€233.88
-4.9%
7.1%€264.06€209.59n/a8
Mar ’25€232.00
€225.01
-3.0%
5.5%€239.93€209.48n/a6
Feb ’25€220.00
€212.99
-3.2%
12.3%€237.38€155.21n/a7
Jan ’25€185.00
€176.47
-4.6%
10.8%€215.00€154.87n/a7
Dec ’24€164.00
€178.75
+9.0%
6.7%€199.06€161.14n/a7
Nov ’24€153.00
€178.75
+16.8%
6.7%€199.06€161.14€276.007
Oct ’24€160.00
€170.55
+6.6%
7.4%€196.94€159.43€266.007
Sep ’24€148.00
€167.31
+13.0%
7.1%€192.44€155.79€224.007
Aug ’24€150.00
€167.31
+11.5%
7.1%€192.44€155.79€232.007
Jul ’24€149.00
€167.31
+12.3%
7.1%€192.44€155.79€224.007
Jun ’24€141.00
€170.97
+21.3%
7.0%€196.50€159.07€236.007
May ’24€140.00
€168.00
+20.0%
7.5%€192.61€155.92€236.006
Apr ’24€164.00
€180.11
+9.8%
4.7%€193.31€165.69€246.006
Mar ’24€182.00
€181.95
-0.03%
4.8%€195.62€167.67€232.006
Feb ’24€173.00
€181.95
+5.2%
4.8%€195.62€167.67€220.006
Jan ’24€156.00
€182.55
+17.0%
6.9%€198.11€160.38€185.006
Dec ’23€180.00
€188.41
+4.7%
6.9%€202.73€164.12€164.006
Nov ’23€185.00
€195.99
+5.9%
6.4%€210.15€170.12€153.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.8%

1Y

-20.5%

Fomento de Construcciones y Contratas

€4.1b

Engages in the environmental services, water management, infrastructure development, and real estate businesses in Europe and internationally.

FCC

€8.43

7D

-5.2%

1Y

-29.4%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

12.2%

1Y

7.5%