Astec Industries, Inc.

DB:AI2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €846.4m

Astec Industries Değerleme

AI2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AI2 ( €37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AI2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AI2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AI2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$1.28b
Piyasa DeğeriUS$886.76m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AI2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AI2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VOS Vossloh
0.7x6.2%€797.9m
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€899.2m
JST JOST Werke
0.5x4.1%€618.4m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€554.8m
AI2 Astec Industries
0.7x3.7%€886.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: AI2 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AI2'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$285.20m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.88m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.33m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.89m
Bu PS aralığında başka şirket yok
AI2 0.7xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AI2 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AI2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AI2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AI2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AI2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.00
€39.36
+6.4%
5.9%€41.68€37.05n/a2
Nov ’25€29.00
€34.45
+18.8%
6.5%€36.68€32.21n/a2
Oct ’25€28.40
€34.45
+21.3%
6.5%€36.68€32.21n/a2
Sep ’25€30.60
€37.08
+21.2%
11.1%€41.20€32.96n/a2
Aug ’25€32.40
€37.17
+14.7%
11.1%€41.30€33.04n/a2
Jul ’25€27.40
€37.64
+37.4%
8.1%€41.65€34.24n/a3
Jun ’25€29.60
€37.91
+28.1%
8.1%€41.95€34.49n/a3
May ’25€40.00
€40.53
+1.3%
16.0%€49.57€34.61n/a3
Apr ’25€40.00
€43.18
+7.9%
11.4%€49.04€37.01n/a3
Mar ’25€37.40
€43.18
+15.4%
11.4%€49.04€37.01n/a3
Feb ’25€32.80
€40.08
+22.2%
15.2%€48.28€33.71n/a3
Jan ’25€33.60
€40.08
+19.3%
15.2%€48.28€33.71n/a3
Dec ’24€28.40
€41.12
+44.8%
15.6%€49.90€34.84n/a3
Nov ’24€29.60
€49.84
+68.4%
21.2%€58.67€35.01€29.003
Oct ’24€45.40
€52.09
+14.7%
8.9%€56.66€45.70€28.403
Sep ’24€50.50
€52.09
+3.2%
8.9%€56.66€45.70€30.603
Aug ’24€45.00
€47.51
+5.6%
9.9%€50.84€40.86€32.403
Jul ’24€41.40
€47.51
+14.8%
9.9%€50.84€40.86€27.403
Jun ’24€34.00
€47.51
+39.7%
9.9%€50.84€40.86€29.603
May ’24€37.20
€47.88
+28.7%
10.4%€53.06€41.17€40.003
Apr ’24€37.20
€48.43
+30.2%
13.2%€54.72€39.63€40.003
Mar ’24€42.00
€44.39
+5.7%
8.2%€47.83€39.39€37.403
Feb ’24€40.20
€41.78
+3.9%
14.7%€47.01€33.18€32.803
Jan ’24€37.80
€49.17
+30.1%
19.0%€59.00€36.62€33.603
Dec ’23€41.00
€49.17
+19.9%
19.0%€59.00€36.62€28.403
Nov ’23€43.60
€49.47
+13.5%
19.0%€59.37€36.85€29.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%