Exel Composites Oyj

DB:8TY Stok Raporu

Piyasa değeri: €30.5m

Exel Composites Oyj Değerleme

8TY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8TY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8TY ( €0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8TY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8TY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8TY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8TY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8TY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8TY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€96.61m
Piyasa Değeri€30.51m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8TY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8TY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
DAR DATRON
0.5x9.6%€29.1m
DIS DVS Technology
0.3xn/a€61.0m
ALXA Alexanderwerk
1.5x1.5%€52.6m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.4xn/a€76.5m
8TY Exel Composites Oyj
0.3x6.3%€30.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8TY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8TY'nin PS Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.2%US$292.79m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$196.80m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$25.83m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.37m
8TY 0.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8TY Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8TY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8TY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8TY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8TY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.27
€0.36
+33.2%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Nov ’25€0.33
€0.36
+11.6%
4.1%€0.38€0.35n/a2
Oct ’25€0.37
€0.39
+5.1%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Sep ’25€0.39
€0.39
+1.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Aug ’25€0.28
€0.39
+39.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jul ’25€0.28
€0.39
+38.8%
2.6%€0.40€0.38n/a2
Jun ’25€0.22
€0.39
+77.3%
2.6%€0.40€0.38n/a2
May ’25€1.51
€1.70
+12.6%
5.9%€1.80€1.60n/a2
Feb ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Jan ’25n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Dec ’24n/a
€2.60
0%
3.8%€2.70€2.50n/a2
Nov ’24n/a
€2.75
0%
9.1%€3.00€2.50€0.332
Aug ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jul ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.282
Jun ’24n/a
€4.40
0%
2.3%€4.50€4.30€0.222
May ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80€1.512
Apr ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Mar ’24n/a
€5.90
0%
1.7%€6.00€5.80n/a2
Feb ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Jan ’24n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Dec ’23n/a
€6.25
0%
4.0%€6.50€6.00n/a2
Nov ’23n/a
€7.25
0%
17.2%€8.50€6.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%