DAIHEN Değerleme
6NV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6NV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6NV ( €41.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.78 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6NV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6NV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6NV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 6NV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10x |
| Kazançlar | JP¥16.62b |
| Piyasa Değeri | JP¥166.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
6NV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 45.2x | ||
EKT Energiekontor | 8.2x | 10.7% | €606.0m |
NDX1 Nordex | 121.4x | 63.7% | €2.7b |
2GB 2G Energy | 20.8x | 20.3% | €374.0m |
ENR Siemens Energy | 30.5x | 19.6% | €36.1b |
6NV DAIHEN | 10x | 8.3% | €167.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 6NV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (45.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
6NV'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 6NV Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
6NV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6NV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €41.40 | €55.59 +34.3% | 9.9% | €63.62 | €48.48 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.40 | €56.26 +50.4% | 9.9% | €64.38 | €49.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €41.20 | €58.04 +40.9% | 10.5% | €65.36 | €49.79 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €40.80 | €64.02 +56.9% | 14.1% | €75.88 | €50.59 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €44.60 | €58.47 +31.1% | 18.4% | €69.99 | €40.83 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €47.60 | €58.55 +23.0% | 18.4% | €70.44 | €41.09 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.00 | €58.55 +19.5% | 18.4% | €70.44 | €41.09 | n/a | 4 |
| May ’25 | €57.50 | €59.47 +3.4% | 18.7% | €73.00 | €42.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €57.00 | €60.12 +5.5% | 18.6% | €74.37 | €43.38 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €49.60 | €44.03 -11.2% | 11.6% | €51.84 | €37.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.20 | €43.89 -0.7% | 11.6% | €51.67 | €37.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.00 | €42.00 +2.4% | 6.8% | €44.32 | €37.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €35.40 | €40.99 +15.8% | 9.9% | €43.93 | €34.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €29.60 | €40.72 +37.6% | 11.1% | €44.82 | €33.46 | €37.40 | 4 |
| Oct ’24 | €31.60 | €41.31 +30.7% | 9.2% | €44.95 | €35.45 | €41.20 | 4 |
| Sep ’24 | €33.40 | €41.43 +24.1% | 8.8% | €44.62 | €35.70 | €40.80 | 4 |
| Aug ’24 | €35.00 | €42.80 +22.3% | 6.4% | €45.39 | €38.91 | €44.60 | 4 |
| Jul ’24 | €34.80 | €40.66 +16.8% | 5.8% | €44.47 | €38.12 | €47.60 | 4 |
| Jun ’24 | €33.20 | €38.07 +14.7% | 10.4% | €42.34 | €33.46 | €49.00 | 4 |
| May ’24 | €29.60 | €38.07 +28.6% | 10.4% | €42.34 | €33.46 | €57.50 | 4 |
| Apr ’24 | €30.20 | €40.08 +32.7% | 8.2% | €42.84 | €34.55 | €57.00 | 4 |
| Mar ’24 | €29.80 | €41.40 +38.9% | 8.8% | €44.58 | €35.38 | €49.60 | 4 |
| Feb ’24 | €29.20 | €42.32 +44.9% | 9.2% | €44.81 | €35.56 | €44.20 | 4 |
| Jan ’24 | €27.20 | €41.66 +53.2% | 8.5% | €43.93 | €35.56 | €41.00 | 4 |
| Dec ’23 | €28.60 | €42.72 +49.4% | 0.8% | €42.94 | €42.26 | €35.40 | 3 |
| Nov ’23 | €25.80 | €44.45 +72.3% | 2.0% | €45.62 | €43.51 | €29.60 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Toyo Tanso
JP¥100.7b
Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.
T9T
JP¥28.80
7D
-12.7%
1Y
9.9%
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.53
7D
3.9%
1Y
-19.4%
Senior
UK£607.6m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
1JD
UK£1.75
7D
4.8%
1Y
-6.4%