Stem, Inc.

DB:5QQ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €56.2m

Stem Değerleme

5QQ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5QQ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5QQ0 ( €0.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5QQ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5QQ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5QQ0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5QQ0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5QQ0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5QQ0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$256.18m
Piyasa DeğeriUS$58.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5QQ0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5QQ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€53.2m
VBX Voltabox
2.9xn/a€22.3m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€95.7m
CY1K SBF
0.6x9.0%€24.8m
5QQ0 Stem
0.2x30.7%€54.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5QQ0, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5QQ0'nin PS Oranı, DE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$99.47m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Bu PS aralığında başka şirket yok
5QQ0 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5QQ0 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5QQ0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5QQ0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5QQ0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5QQ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€1.77
+343.0%
153.7%€10.39€0.33n/a13
Nov ’25€0.38
€1.76
+363.6%
149.8%€10.11€0.32n/a13
Oct ’25€0.30
€2.17
+616.3%
118.4%€9.94€0.32n/a13
Sep ’25€0.58
€2.24
+282.4%
115.2%€10.07€0.46n/a13
Aug ’25€1.05
€3.20
+204.8%
84.4%€10.09€1.15n/a13
Jul ’25€0.97
€3.44
+254.9%
75.1%€10.13€1.38n/a13
Jun ’25€1.25
€3.44
+175.1%
75.1%€10.13€1.38n/a13
May ’25€1.73
€4.48
+158.9%
67.5%€12.16€1.87n/a13
Apr ’25€1.95
€4.54
+132.8%
63.7%€12.01€2.31n/a13
Mar ’25€2.50
€4.86
+94.4%
57.4%€12.00€2.49n/a13
Feb ’25€2.87
€5.50
+91.6%
54.7%€13.80€2.76n/a13
Jan ’25€3.56
€5.73
+61.0%
52.6%€13.76€2.75n/a15
Dec ’24€2.58
€6.26
+142.8%
48.5%€14.03€2.34n/a16
Nov ’24€3.03
€7.74
+155.3%
47.1%€16.06€3.50€0.3817
Oct ’24€4.02
€8.63
+114.8%
37.6%€15.97€4.70€0.3016
Sep ’24€4.91
€8.38
+70.9%
32.6%€13.74€4.58€0.5816
Aug ’24€6.40
€8.38
+30.9%
32.5%€13.56€4.07€1.0515
Jul ’24€5.30
€8.29
+56.5%
35.5%€13.69€4.11€0.9715
Jun ’24€5.32
€8.42
+58.3%
36.2%€14.00€4.20€1.2513
May ’24€3.85
€10.47
+172.0%
44.8%€21.78€4.54€1.7313
Apr ’24€5.25
€12.84
+144.5%
33.5%€22.01€5.50€1.9513
Mar ’24€7.65
€14.30
+87.0%
28.1%€22.54€7.51€2.5013
Feb ’24€9.50
€15.95
+67.9%
23.4%€22.36€9.32€2.8712
Jan ’24€8.15
€16.85
+106.8%
21.4%€22.63€10.84€3.5612
Dec ’23€11.30
€19.16
+69.6%
16.9%€24.09€12.04€2.5811
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
16.6%€24.08€12.04€3.0311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%