Ingersoll Rand Inc.

DB:5GD Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.5b

Ingersoll Rand Değerleme

5GD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5GD ( €86.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5GD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5GD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5GD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5GD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5GD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.8x
KazançlarUS$838.60m
Piyasa DeğeriUS$36.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5GD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5GD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
RAA RATIONAL
39.9x7.1%€9.4b
G1A GEA Group
19.6x8.1%€8.0b
KRN Krones
15.5x16.0%€3.9b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
5GD Ingersoll Rand
42.8x17.2%€36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5GD Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5GD'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5GD 42.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5GD Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5GD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5GD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.8x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5GD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.8 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5GD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.40
€102.73
+18.9%
11.5%€116.93€77.31n/a17
Jan ’26€86.82
€103.45
+19.2%
11.7%€118.00€76.13n/a17
Dec ’25€98.26
€101.84
+3.6%
11.2%€118.15€76.22n/a16
Nov ’25€88.32
€94.81
+7.3%
11.2%€110.74€73.82n/a15
Oct ’25€88.08
€91.69
+4.1%
8.6%€103.89€72.27n/a15
Sep ’25€81.64
€91.08
+11.6%
8.5%€103.74€72.17n/a14
Aug ’25€86.74
€94.15
+8.5%
8.8%€106.57€74.14n/a14
Jul ’25€83.80
€93.59
+11.7%
8.1%€102.99€73.03n/a15
Jun ’25€84.88
€91.57
+7.9%
8.1%€101.40€71.90n/a13
May ’25€87.32
€92.43
+5.8%
8.7%€105.13€73.22n/a13
Apr ’25€87.50
€89.62
+2.4%
7.5%€96.87€71.96n/a14
Mar ’25€83.00
€90.63
+9.2%
7.5%€97.03€72.08n/a14
Feb ’25€74.50
€76.77
+3.0%
8.4%€87.71€65.55n/a14
Jan ’25€70.00
€73.02
+4.3%
6.9%€82.30€64.92€86.8214
Dec ’24€65.00
€71.72
+10.3%
5.5%€78.16€65.28€98.2614
Nov ’24€57.50
€71.29
+24.0%
6.5%€80.44€63.40€88.3214
Oct ’24€60.50
€71.88
+18.8%
6.0%€80.91€63.78€88.0815
Sep ’24€64.00
€69.66
+8.8%
6.9%€78.68€59.24€81.6415
Aug ’24€59.50
€63.03
+5.9%
7.7%€74.10€54.46€86.7415
Jul ’24€59.00
€62.42
+5.8%
8.3%€76.04€55.89€83.8015
Jun ’24€53.00
€62.57
+18.1%
7.8%€77.66€56.14€84.8815
May ’24€51.50
€57.72
+12.1%
8.9%€73.51€49.91€87.3214
Apr ’24€52.94
€58.55
+10.6%
9.2%€75.65€50.74€87.5014
Mar ’24€54.27
€60.12
+10.8%
9.4%€77.30€51.85€83.0013
Feb ’24€50.82
€56.16
+10.5%
12.0%€75.69€48.00€74.5013
Jan ’24€49.18
€56.06
+14.0%
10.5%€71.65€48.08€70.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/07 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ingersoll Rand Inc. 35 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Julian MitchellBarclays