Sinotruk (Hong Kong) Limited

DB:4SK Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

Sinotruk (Hong Kong) Değerleme

4SK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4SK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4SK ( €2.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4SK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4SK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4SK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4SK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4SK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4SK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarCN¥6.25b
Piyasa DeğeriCN¥58.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4SK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4SK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
KBX Knorr-Bremse
18.7x11.1%€11.2b
KGX KION GROUP
12.6x17.2%€4.2b
8TRA Traton
5.4x8.6%€14.0b
JUN3 Jungheinrich
9.2x6.8%€2.6b
4SK Sinotruk (Hong Kong)
9.4x11.4%€62.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4SK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4SK'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4SK 9.4xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4SK Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4SK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4SK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran19.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4SK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 19.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4SK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.76
€3.01
+8.9%
12.5%€3.57€2.14n/a14
Dec ’25€2.58
€2.99
+15.8%
9.5%€3.52€2.53n/a12
Nov ’25€2.44
€2.98
+22.2%
9.4%€3.50€2.51n/a12
Oct ’25€2.66
€2.85
+7.0%
9.8%€3.20€2.28n/a12
Sep ’25€2.24
€2.79
+24.3%
9.9%€3.16€2.25n/a13
Aug ’25€2.36
€2.81
+19.1%
6.5%€3.07€2.48n/a13
Jul ’25€2.38
€2.85
+19.5%
8.1%€3.47€2.55n/a12
Jun ’25€2.12
€2.80
+32.0%
8.4%€3.44€2.53n/a12
May ’25€2.32
€2.83
+21.9%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Apr ’25€2.24
€2.82
+25.7%
8.4%€3.47€2.55n/a12
Mar ’25€2.24
€2.62
+16.9%
9.6%€2.96€2.12n/a12
Feb ’25€2.08
€2.45
+17.7%
12.0%€2.96€1.78n/a11
Jan ’25€1.74
€2.27
+30.6%
11.6%€2.62€1.75n/a12
Dec ’24€1.81
€2.28
+25.9%
11.9%€2.66€1.79€2.5811
Nov ’24€1.78
€2.29
+28.6%
12.0%€2.67€1.80€2.4411
Oct ’24€1.81
€2.31
+27.4%
11.3%€2.68€1.80€2.6611
Sep ’24€1.69
€2.25
+33.2%
12.1%€2.64€1.78€2.2411
Aug ’24€1.83
€2.17
+18.8%
18.8%€2.75€1.23€2.3612
Jul ’24€1.74
€1.70
-2.4%
21.3%€2.29€1.10€2.3812
Jun ’24€1.37
€1.74
+26.8%
22.4%€2.38€1.12€2.1211
May ’24€1.36
€1.71
+25.6%
22.0%€2.40€1.13€2.3211
Apr ’24€1.39
€1.68
+21.1%
26.6%€2.42€0.77€2.2411
Mar ’24€1.51
€1.55
+2.5%
26.0%€2.01€0.81€2.2410
Feb ’24€1.58
€1.66
+4.8%
37.7%€3.15€0.81€2.0811
Jan ’24€1.29
€1.59
+23.3%
39.1%€3.15€0.80€1.7411
Dec ’23€1.31
€1.48
+12.9%
45.0%€3.17€0.81€1.8110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 06:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sinotruk (Hong Kong) Limited 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Victoria LiBarclays
Victoria LiBNP Paribas Securities (Asia)
Fiona LiangBofA Global Research