Zurn Elkay Water Solutions Corporation

DB:4RX0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Zurn Elkay Water Solutions Değerleme

4RX0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4RX0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4RX0 ( €35.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4RX0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4RX0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4RX0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4RX0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4RX0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4RX0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46.7x
KazançlarUS$136.30m
Piyasa DeğeriUS$6.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4RX0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4RX0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
RAA RATIONAL
40.2x7.1%€9.5b
4RX0 Zurn Elkay Water Solutions
46.7x17.1%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4RX0 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4RX0'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4RX0 46.7xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4RX0 Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4RX0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4RX0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.7x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4RX0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.7 19.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4RX0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.80
€37.67
+5.2%
4.5%€41.08€35.35n/a7
Dec ’25€37.60
€35.59
-5.3%
6.1%€39.53€33.10n/a7
Nov ’25€33.80
€35.59
+5.3%
6.1%€39.53€33.10n/a7
Oct ’25€31.60
€32.78
+3.7%
8.0%€37.04€28.91n/a7
Sep ’25€29.20
€33.36
+14.3%
7.6%€37.99€29.65n/a7
Aug ’25€29.00
€33.36
+15.0%
7.6%€37.99€29.65n/a7
Jul ’25€27.00
€32.84
+21.6%
8.8%€38.31€28.97n/a7
Jun ’25€28.60
€32.99
+15.3%
8.8%€38.33€28.98n/a7
May ’25€29.40
€32.99
+12.2%
8.8%€38.33€28.98n/a7
Apr ’25€31.00
€32.59
+5.1%
8.8%€37.24€27.93n/a7
Mar ’25€29.40
€31.52
+7.2%
6.8%€33.38€27.81n/a6
Feb ’25€27.80
€28.03
+0.8%
9.0%€31.24€23.89n/a6
Jan ’25€26.60
€27.63
+3.9%
9.1%€30.97€23.69n/a6
Dec ’24€26.80
€28.79
+7.4%
8.4%€32.17€24.60€37.607
Nov ’24€25.80
€28.79
+11.6%
8.4%€32.17€24.60€33.807
Oct ’24€26.40
€28.84
+9.3%
4.1%€30.65€27.04€31.607
Sep ’24€27.40
€28.84
+5.3%
4.1%€30.65€27.04€29.207
Aug ’24€27.60
€28.84
+4.5%
4.1%€30.65€27.04€29.007
Jul ’24€24.60
€24.21
-1.6%
9.2%€27.49€21.07€27.007
Jun ’24€21.40
€23.13
+8.1%
6.7%€25.40€20.87€28.606
May ’24€19.40
€23.13
+19.2%
6.7%€25.40€20.87€29.406
Apr ’24€19.40
€25.51
+31.5%
4.0%€27.07€24.27€31.006
Mar ’24€21.00
€25.51
+21.5%
4.0%€27.07€24.27€29.406
Feb ’24€20.20
€25.17
+24.6%
8.4%€29.47€23.03€27.806
Jan ’24€20.00
€27.16
+35.8%
7.1%€30.15€24.49€26.606
Dec ’23€22.80
€29.10
+27.6%
7.4%€32.11€26.09€26.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zurn Elkay Water Solutions Corporation 20 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Scott DavisBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research