BWX Technologies, Inc.

DB:4BW Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.9b

BWX Technologies Değerleme

4BW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4BW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4BW ( €118.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €125.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4BW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

4BW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4BW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4BW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4BW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4BW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.1x
KazançlarUS$276.81m
Piyasa DeğeriUS$11.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4BW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4BW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€900.2m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
4BW BWX Technologies
43.1x10.2%€11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4BW Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4BW'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4BW 43.1xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4BW Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4BW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4BW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.1x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4BW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4BW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€118.15
€128.51
+8.8%
16.1%€157.90€85.61n/a10
Nov ’25€113.75
€106.87
-6.1%
16.9%€152.80€82.85n/a10
Oct ’25€98.04
€100.93
+2.9%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Sep ’25€92.20
€100.93
+9.5%
8.7%€112.66€82.43n/a10
Aug ’25€91.80
€101.21
+10.3%
8.6%€113.59€83.12n/a10
Jul ’25€88.08
€100.72
+14.4%
12.1%€114.82€70.01n/a10
Jun ’25€82.48
€98.65
+19.6%
14.1%€114.48€69.80n/a7
May ’25€90.46
€98.39
+8.8%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Apr ’25€94.40
€98.39
+4.2%
14.2%€114.02€69.53n/a7
Mar ’25€93.10
€92.39
-0.8%
18.1%€113.80€69.39n/a7
Feb ’25€75.10
€76.87
+2.4%
5.8%€82.08€68.40n/a7
Jan ’25€69.00
€75.00
+8.7%
5.1%€81.05€67.54n/a7
Dec ’24€71.50
€75.57
+5.7%
5.9%€82.69€68.91n/a8
Nov ’24€70.00
€77.22
+10.3%
5.9%€81.86€71.39€113.758
Oct ’24€71.00
€77.22
+8.8%
5.9%€81.86€71.39€98.048
Sep ’24€68.00
€73.72
+8.4%
5.9%€77.91€68.75€92.207
Aug ’24€63.20
€66.63
+5.4%
7.6%€73.02€55.67€91.807
Jul ’24€65.50
€66.63
+1.7%
7.6%€73.02€55.67€88.087
Jun ’24€56.50
€66.18
+17.1%
8.2%€73.68€56.18€82.487
May ’24€58.40
€63.24
+8.3%
6.7%€68.62€55.81€90.468
Apr ’24€57.50
€63.48
+10.4%
7.1%€69.14€56.24€94.407
Mar ’24€57.00
€64.32
+12.8%
6.2%€71.09€57.82€93.107
Feb ’24€55.50
€64.02
+15.3%
6.4%€71.06€57.79€75.107
Jan ’24€53.00
€64.02
+20.8%
6.4%€71.06€57.79€69.007
Dec ’23€58.00
€64.61
+11.4%
8.1%€72.64€56.17€71.507
Nov ’23€56.50
€67.69
+19.8%
7.9%€77.25€59.74€70.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€276.3m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.91

7D

-8.0%

1Y

-27.6%