Vertiv Holdings Co

DB:49V Stok Raporu

Piyasa değeri: €45.8b

Vertiv Holdings Co Değerleme

49V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 49V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 49V ( €120.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €128.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 49V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

49V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 49V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 49V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 49V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
49V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.1x
KazançlarUS$581.40m
Piyasa DeğeriUS$47.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

49V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 49V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
OSR OSRAM Licht
81.9xn/a€4.9b
ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b
SGL SGL Carbon
7.1x17.7%€489.1m
DTG Daimler Truck Holding
8.5x12.9%€28.3b
49V Vertiv Holdings Co
81.1x26.6%€47.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 49V Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

49V'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
49V 81.1xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 49V Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 x) baz alındığında, German Electrical sektör ortalamasına ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

49V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

49V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.1x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 49V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.1 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 49V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€120.78
€136.03
+12.6%
12.5%€156.88€88.99n/a18
Dec ’25€121.00
€134.75
+11.4%
11.2%€153.40€87.02n/a15
Nov ’25€97.95
€113.28
+15.6%
10.5%€129.30€84.35n/a15
Oct ’25€86.57
€93.74
+8.3%
7.8%€105.70€82.51n/a14
Sep ’25€73.95
€93.04
+25.8%
7.0%€104.33€82.85n/a14
Aug ’25€69.05
€94.77
+37.3%
5.6%€106.02€85.74n/a13
Jul ’25€78.34
€96.32
+23.0%
7.3%€108.61€83.33n/a13
Jun ’25€89.62
€93.60
+4.4%
7.5%€106.73€81.89n/a13
May ’25€89.43
€90.91
+1.7%
8.9%€102.54€67.82n/a13
Apr ’25€77.00
€70.59
-8.3%
17.1%€92.70€51.91n/a12
Mar ’25€62.50
€63.58
+1.7%
8.1%€69.21€51.68n/a12
Feb ’25€55.50
€50.41
-9.2%
8.8%€56.12€41.86n/a12
Jan ’25€45.20
€46.69
+3.3%
11.4%€55.15€35.85€108.8212
Dec ’24€42.20
€44.60
+5.7%
10.0%€49.65€35.86€121.0012
Nov ’24€36.60
€42.47
+16.0%
8.8%€48.31€36.94€97.9512
Oct ’24€34.60
€37.58
+8.6%
16.6%€46.59€24.23€86.5712
Sep ’24€36.20
€35.49
-2.0%
13.9%€45.36€24.07€73.9512
Aug ’24€23.80
€22.83
-4.1%
21.8%€31.17€12.47€69.0511
Jul ’24€21.80
€21.66
-0.7%
20.3%€27.49€12.83€78.3411
Jun ’24€15.30
€18.46
+20.6%
19.7%€24.33€12.16€89.6211
May ’24€12.90
€17.97
+39.3%
19.5%€23.60€11.80€89.4310
Apr ’24€12.42
€17.85
+43.7%
18.5%€24.23€12.12€77.0010
Mar ’24€15.03
€18.06
+20.2%
18.6%€24.65€12.32€62.5010
Feb ’24€12.79
€15.67
+22.5%
17.8%€18.43€9.22€55.5010
Jan ’24€12.40
€15.85
+27.8%
18.6%€18.99€9.49€45.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 09:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vertiv Holdings Co 20 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research
Jonathan SakraidaCFRA Equity Research