A. O. Smith Corporation

DB:3SM Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

A. O. Smith Değerleme

3SM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3SM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3SM ( €65.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €100.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3SM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3SM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3SM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3SM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3SM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3SM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$561.20m
Piyasa DeğeriUS$9.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3SM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3SM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€400.5m
ST5 STEICO
9x-7.2%€247.9m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
BNR Brenntag
15.2x15.9%€8.3b
3SM A. O. Smith
17.8x5.4%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3SM Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3SM'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3SM 17.8xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3SM Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3SM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3SM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3SM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 15.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3SM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.84
€77.55
+17.8%
10.0%€90.52€65.64n/a10
Dec ’25€69.94
€76.68
+9.6%
10.0%€88.64€64.27n/a10
Nov ’25€69.88
€75.98
+8.7%
10.0%€87.83€63.69n/a10
Oct ’25€80.42
€81.41
+1.2%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Sep ’25€73.98
€81.41
+10.0%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Aug ’25€78.58
€81.41
+3.6%
8.9%€90.42€67.36n/a10
Jul ’25€76.14
€82.66
+8.6%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Jun ’25€75.54
€82.66
+9.4%
8.1%€89.00€68.39n/a10
May ’25€78.54
€82.66
+5.2%
8.1%€89.00€68.39n/a10
Apr ’25€81.88
€76.76
-6.3%
8.8%€84.24€62.26n/a10
Mar ’25€76.56
€75.95
-0.8%
8.8%€84.90€62.75n/a10
Feb ’25€71.72
€75.72
+5.6%
8.8%€84.64€62.56n/a10
Jan ’25€74.12
€71.23
-3.9%
10.9%€81.05€57.63n/a10
Dec ’24€68.86
€71.79
+4.3%
10.6%€81.59€60.02€69.949
Nov ’24€65.78
€71.29
+8.4%
9.6%€82.33€60.56€69.889
Oct ’24€62.88
€71.19
+13.2%
9.9%€81.61€58.16€80.429
Sep ’24€66.86
€68.60
+2.6%
10.4%€78.92€56.24€73.988
Aug ’24€65.78
€68.60
+4.3%
10.4%€78.92€56.24€78.588
Jul ’24€66.66
€64.73
-2.9%
10.2%€74.50€53.60€76.148
Jun ’24€59.58
€64.73
+8.6%
10.2%€74.50€53.60€75.548
May ’24€61.66
€64.03
+3.8%
10.1%€74.74€53.78€78.548
Apr ’24€62.70
€62.31
-0.6%
9.1%€73.30€52.23€81.889
Mar ’24€61.79
€62.31
+0.8%
9.1%€73.30€52.23€76.569
Feb ’24€62.08
€60.89
-1.9%
10.5%€72.82€50.07€71.729
Jan ’24€53.53
€56.46
+5.5%
10.3%€63.17€43.37€74.129
Dec ’23€57.86
€57.80
-0.1%
12.1%€66.51€45.66€68.869

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 01:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A. O. Smith Corporation 37 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HalloranBaird
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Charles BradyBMO Capital Markets U.S. (Historical)