Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.2b

Epiroc Değerleme

3AD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3AD1 ( €17.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AD1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3AD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AD1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AD1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AD1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AD1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.8x
KazançlarSEK 8.63b
Piyasa DeğeriSEK 232.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AD1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
8TRA Traton
5.6x9.9%€14.4b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b
KBX Knorr-Bremse
19.4x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.3x17.2%€4.4b
3AD1 Epiroc
27.8x11.4%€232.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AD1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3AD1 27.8xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AD1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AD1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.8x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AD1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.8 19.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.06
€18.33
+7.4%
13.1%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.9%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.1%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.1%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25€17.22
€17.73
+3.0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.5%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.7%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20€17.7918
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08€19.2719
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07€17.4419
Aug ’24€18.00
€17.54
-2.6%
11.7%€21.28€13.55€17.2221
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20€18.7121
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.95
-6.0%
13.4%€21.86€12.05€17.6122
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Jan ’24€17.13
€15.98
-6.7%
14.4%€19.72€11.66€18.1421
Dec ’23€18.20
€15.99
-12.1%
13.3%€20.12€11.89€17.0621
Nov ’23€15.38
€15.93
+3.6%
13.1%€20.17€11.92€15.4621

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stabilus

€806.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.65

7D

-1.1%

1Y

-43.8%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.5m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-0.1%

1Y

-27.7%

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

LFPB

UK£9.00

7D

-4.8%

1Y

0.9%