Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.7b

Epiroc Değerleme

3AD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3AD1 ( €22.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AD1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3AD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AD1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AD1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AD1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AD1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarSEK 8.84b
Piyasa DeğeriSEK 282.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AD1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
8TRA Traton
11.6x18.73%€20.6b
KBX Knorr-Bremse
29.3x18.46%€16.8b
DTG Daimler Truck Holding
31.7x25.70%€37.7b
KGX KION GROUP
13.9x19.73%€5.2b
3AD1 Epiroc
33.6x12.77%€282.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AD1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3AD1 33.6xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AD1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AD1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AD1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.26
€25.29
+13.63%
10.14%€29.89€19.92n/a20
Jul ’27€23.98
€25.10
+4.66%
10.27%€29.81€19.87n/a20
Jun ’27€25.38
€24.67
-2.79%
12.29%€29.11€18.48n/a20
May ’27€23.43
€23.52
+0.37%
11.61%€28.67€18.50n/a20
Apr ’27€21.92
€21.66
-1.17%
11.24%€25.20€16.96n/a19
Mar ’27€25.18
€22.03
-12.52%
11.85%€26.24€17.34n/a19
Feb ’27€23.95
€22.07
-7.87%
12.28%€26.58€17.56n/a20
Jan ’27€19.26
€19.34
+0.46%
10.17%€22.98€16.09n/a18
Dec ’26€18.28
€19.04
+4.17%
9.55%€22.74€15.92n/a17
Nov ’26€18.43
€19.15
+3.90%
9.46%€22.83€15.98n/a17
Oct ’26€17.96
€19.04
+6.05%
10.08%€22.81€15.91n/a18
Sep ’26€18.00
€18.68
+3.78%
10.22%€22.84€14.87n/a18
Aug ’26€17.52
€18.86
+7.62%
10.61%€22.82€14.85€22.0718
Jul ’26€18.39
€18.76
+2.02%
11.07%€22.79€15.02€23.9819
Jun ’26€19.57
€19.25
-1.60%
11.09%€23.58€15.35€25.3821
May ’26€18.89
€18.83
-0.34%
11.50%€23.17€15.08€23.4320
Apr ’26€18.51
€19.84
+7.17%
11.46%€24.52€15.73€21.9219
Mar ’26€18.46
€19.33
+4.72%
11.12%€23.77€15.25€25.1819
Feb ’26€18.52
€18.67
+0.80%
11.42%€23.06€14.79€23.9519
Jan ’26€16.68
€18.63
+11.68%
12.38%€23.04€15.13€19.2619
Dec ’25€17.06
€18.33
+7.42%
13.06%€22.99€14.75€18.2819
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.88%
13.91%€23.01€14.33€18.4320
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.14%
14.18%€23.32€14.52€17.9621
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.07%
13.98%€23.26€14.48€18.0019
Aug ’25€17.22
€17.73
+2.98%
13.53%€22.68€14.12€17.5220
€25.39
Fair Value
12.1% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 37 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays