Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.2b

Epiroc Değerleme

3AD1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3AD1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.06
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3AD1 ( €18.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3AD1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3AD1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3AD1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3AD1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3AD1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3AD1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.9x
KazançlarSEK 8.73b
Piyasa DeğeriSEK 241.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3AD1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3AD1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
8TRA Traton
5.8x8.0%€14.8b
DTG Daimler Truck Holding
9.6x10.6%€32.4b
KBX Knorr-Bremse
20.4x14.3%€12.3b
KGX KION GROUP
14.1x17.1%€4.6b
3AD1 Epiroc
28.9x8.9%€241.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3AD1'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
3AD1 28.9xSektör Avg. 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3AD1 Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3AD1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3AD1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.9x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3AD1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.9 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3AD1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.09
€18.83
+4.1%
11.2%€23.13€14.84n/a20
Jan ’26€16.68
€18.62
+11.6%
12.4%€23.03€15.12n/a19
Dec ’25€17.06
€18.33
+7.4%
13.1%€22.99€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.9%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.1%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.1%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25€17.22
€17.73
+3.0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.5%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.7%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18€18.5218
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41€16.6818
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65€17.0618
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20€17.7918
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08€19.2719
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07€17.4419
Aug ’24€18.00
€17.54
-2.6%
11.7%€21.28€13.55€17.2221
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20€18.7121
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.95
-6.0%
13.4%€21.86€12.05€17.6122
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€18.69
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 11:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Epiroc AB (publ) 37 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays