Mayville Engineering Company, Inc.

DB:2YN Stok Raporu

Piyasa değeri: €398.5m

Mayville Engineering Company Değerleme

2YN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2YN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2YN ( €18.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2YN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2YN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2YN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK9.2x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2YN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2YN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.1x
NOEJ NORMA Group
17x32.8%€416.1m
MUB Mühlbauer Holding
18.4xn/a€590.4m
WSU WashTec
17.9x12.6%€517.9m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
2YN Mayville Engineering Company
40.2x20.5%€430.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2YN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.7x) kıyasla oran (48.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2YN'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2YN Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2YN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2YN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.2x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2YN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2YN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.80
€26.14
+39.0%
5.3%€27.51€24.76n/a2
Oct ’25€18.80
€24.14
+28.4%
11.1%€26.82€21.46n/a2
Sep ’25€17.40
€24.14
+38.7%
11.1%€26.82€21.46n/a2
Aug ’25€17.60
€20.57
+16.9%
22.3%€27.43€15.54n/a4
Jul ’25€15.40
€20.55
+33.5%
25.5%€28.03€14.01n/a4
Jun ’25€14.60
€18.08
+23.9%
16.4%€22.26€13.91n/a4
May ’25€12.90
€17.27
+33.9%
13.8%€20.26€13.82n/a4
Apr ’25€12.70
€16.92
+33.2%
14.6%€20.12€13.72n/a4
Mar ’25€11.20
€16.48
+47.1%
10.8%€18.56€13.92n/a4
Feb ’25€11.60
€16.20
+39.7%
10.8%€18.26€13.69n/a4
Jan ’25€13.10
€16.17
+23.4%
10.8%€18.22€13.67n/a4
Dec ’24€11.60
€16.55
+42.7%
10.8%€18.65€13.99n/a4
Nov ’24€10.70
€16.80
+57.0%
10.8%€18.93€14.19n/a4
Oct ’24€10.20
€17.24
+69.1%
16.2%€21.15€13.80€18.804
Sep ’24€10.74
€17.24
+60.6%
16.2%€21.15€13.80€17.404
Aug ’24n/a
€16.95
0%
14.6%€20.16€13.74€17.604
Jul ’24n/a
€16.95
0%
14.6%€20.16€13.74€15.404
Jun ’24n/a
€16.61
0%
15.2%€19.37€12.92€14.604
May ’24n/a
€16.92
0%
13.4%€19.94€14.50€12.903
Feb ’24n/a
€15.93
0%
9.8%€17.46€13.79€11.603
Jan ’24n/a
€15.19
0%
8.8%€17.09€14.24€13.103
Dec ’23n/a
€14.35
0%
10.1%€15.38€12.30€11.603
Nov ’23n/a
€11.50
0%
29.1%€15.22€7.10€10.703
Oct ’23n/a
€11.79
0%
24.5%€14.73€7.86€10.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin