Mayville Engineering Company Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2YN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2YN ( €18.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.14 )

2YN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2YN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2YN ( €18.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2YN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2YN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2YN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2YN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2YN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$430.95m

2YN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.2x
PEG Oranı	2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2YN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2YN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.1x
NOEJ NORMA Group	17x	32.8%	€416.1m
MUB Mühlbauer Holding	18.4x	n/a	€590.4m
WSU WashTec	17.9x	12.6%	€517.9m
SLT Schaltbau Holding	139.2x	n/a	€633.0m
2YN Mayville Engineering Company	40.2x	20.5%	€430.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2YN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.7x) kıyasla oran (48.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2YN'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2YN Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2YN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2YN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.2x
Adil PE Oran	15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2YN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2YN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€18.80	€26.14 +39.0%	5.3%	€27.51	€24.76	n/a	2
Oct ’25	€18.80	€24.14 +28.4%	11.1%	€26.82	€21.46	n/a	2
Sep ’25	€17.40	€24.14 +38.7%	11.1%	€26.82	€21.46	n/a	2
Aug ’25	€17.60	€20.57 +16.9%	22.3%	€27.43	€15.54	n/a	4
Jul ’25	€15.40	€20.55 +33.5%	25.5%	€28.03	€14.01	n/a	4
Jun ’25	€14.60	€18.08 +23.9%	16.4%	€22.26	€13.91	n/a	4
May ’25	€12.90	€17.27 +33.9%	13.8%	€20.26	€13.82	n/a	4
Apr ’25	€12.70	€16.92 +33.2%	14.6%	€20.12	€13.72	n/a	4
Mar ’25	€11.20	€16.48 +47.1%	10.8%	€18.56	€13.92	n/a	4
Feb ’25	€11.60	€16.20 +39.7%	10.8%	€18.26	€13.69	n/a	4
Jan ’25	€13.10	€16.17 +23.4%	10.8%	€18.22	€13.67	n/a	4
Dec ’24	€11.60	€16.55 +42.7%	10.8%	€18.65	€13.99	n/a	4
Nov ’24	€10.70	€16.80 +57.0%	10.8%	€18.93	€14.19	n/a	4
Oct ’24	€10.20	€17.24 +69.1%	16.2%	€21.15	€13.80	€18.80	4
Sep ’24	€10.74	€17.24 +60.6%	16.2%	€21.15	€13.80	€17.40	4
Aug ’24	n/a	€16.95 0%	14.6%	€20.16	€13.74	€17.60	4
Jul ’24	n/a	€16.95 0%	14.6%	€20.16	€13.74	€15.40	4
Jun ’24	n/a	€16.61 0%	15.2%	€19.37	€12.92	€14.60	4
May ’24	n/a	€16.92 0%	13.4%	€19.94	€14.50	€12.90	3
Feb ’24	n/a	€15.93 0%	9.8%	€17.46	€13.79	€11.60	3
Jan ’24	n/a	€15.19 0%	8.8%	€17.09	€14.24	€13.10	3
Dec ’23	n/a	€14.35 0%	10.1%	€15.38	€12.30	€11.60	3
Nov ’23	n/a	€11.50 0%	29.1%	€15.22	€7.10	€10.70	3
Oct ’23	n/a	€11.79 0%	24.5%	€14.73	€7.86	€10.20	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.