Valmet Oyj

DB:2VO Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Valmet Oyj Değerleme

2VO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2VO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2VO ( €22.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €65.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2VO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2VO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2VO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2VO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2VO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2VO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.4x
Kazançlar€285.00m
Piyasa Değeri€4.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2VO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2VO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
KRN Krones
14.6x16.2%€3.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
RAA RATIONAL
42.3x6.9%€10.0b
2VO Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2VO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (24.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2VO'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2VO 14.4xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2VO Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2VO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2VO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.4x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2VO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 17.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2VO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.55
€29.56
+31.1%
14.1%€35.50€21.00n/a8
Nov ’25€23.45
€30.56
+30.3%
18.9%€42.00€21.00n/a8
Oct ’25€28.68
€31.13
+8.5%
19.8%€42.00€19.00n/a8
Sep ’25€25.41
€30.63
+20.5%
20.1%€42.00€19.00n/a8
Aug ’25€26.13
€30.38
+16.2%
18.1%€39.00€19.00n/a8
Jul ’25€26.98
€30.14
+11.7%
8.9%€34.00€26.00n/a7
Jun ’25€24.41
€29.14
+19.4%
3.4%€31.00€28.00n/a7
May ’25€23.65
€29.14
+23.2%
3.4%€31.00€28.00n/a7
Apr ’25€24.77
€29.59
+19.4%
4.0%€31.00€28.00n/a7
Mar ’25€24.26
€29.27
+20.7%
5.6%€31.90€27.00n/a7
Feb ’25€26.05
€27.99
+7.4%
6.7%€31.40€25.50n/a7
Jan ’25€26.37
€27.03
+2.5%
9.2%€30.00€21.50n/a7
Dec ’24€24.47
€27.31
+11.6%
9.4%€30.00€21.50n/a7
Nov ’24€21.20
€29.37
+38.5%
15.8%€37.00€21.50€23.456
Oct ’24€21.77
€31.98
+46.9%
10.2%€37.00€27.00€28.686
Sep ’24€23.42
€31.98
+36.6%
10.2%€37.00€27.00€25.416
Aug ’24€24.01
€32.65
+36.0%
13.5%€41.00€27.00€26.136
Jul ’24€25.34
€37.25
+47.0%
20.9%€53.00€29.00€26.986
Jun ’24€27.68
€39.67
+43.3%
17.0%€53.00€32.00€24.416
May ’24€31.50
€39.17
+24.3%
14.8%€50.00€32.00€23.656
Apr ’24€29.80
€37.67
+26.4%
15.5%€50.00€32.00€24.776
Mar ’24€31.19
€37.67
+20.8%
15.5%€50.00€32.00€24.266
Feb ’24€28.74
€34.42
+19.8%
15.5%€46.00€29.50€26.056
Jan ’24€25.35
€31.42
+23.9%
7.3%€33.50€27.00€26.376
Dec ’23€24.71
€31.83
+28.8%
4.9%€33.50€29.50€24.476
Nov ’23€23.18
€31.60
+36.3%
5.0%€33.50€29.50€21.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-2.1%

1Y

4.7%

Mota-Engil SGPS

€777.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.56

7D

1.7%

1Y

-19.7%

Stabilus

€852.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€34.50

7D

-9.4%

1Y

-41.1%