ITT Inc.

DB:2II Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.4b

ITT Değerleme

2II gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2II 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2II ( €148 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €188.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2II adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2II için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2II karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2II için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2II'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2II'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarUS$483.90m
Piyasa DeğeriUS$12.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2II'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2II için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
2II ITT
26.7x8.2%€12.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2II Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2II'nin PE Oranı, DE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2II 26.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2II Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, German Machinery sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2II 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2II PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2II tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2II tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€148.00
€156.06
+5.4%
3.8%€165.76€145.98n/a10
Nov ’25€128.00
€151.98
+18.7%
3.6%€161.81€142.51n/a10
Oct ’25€133.00
€141.62
+6.5%
4.1%€156.65€135.05n/a10
Sep ’25€124.00
€143.05
+15.4%
4.1%€158.24€136.41n/a10
Aug ’25€130.00
€144.94
+11.5%
5.0%€161.25€130.66n/a10
Jul ’25€120.00
€140.36
+17.0%
4.5%€149.44€126.24n/a9
Jun ’25€121.00
€140.36
+16.0%
4.5%€149.44€126.24n/a9
May ’25€123.00
€134.92
+9.7%
7.2%€147.82€117.69n/a10
Apr ’25€126.00
€128.15
+1.7%
5.8%€143.11€115.41n/a10
Mar ’25€117.00
€127.29
+8.8%
4.5%€137.21€115.89n/a10
Feb ’25€111.00
€119.18
+7.4%
6.6%€136.00€105.67n/a10
Jan ’25€108.00
€112.89
+4.5%
6.0%€122.70€101.80n/a10
Dec ’24€99.00
€108.84
+9.9%
5.2%€114.81€96.44n/a10
Nov ’24€88.00
€106.24
+20.7%
4.8%€113.46€99.28€128.0011
Oct ’24€93.50
€103.53
+10.7%
5.1%€110.93€97.06€133.0011
Sep ’24€94.00
€103.53
+10.1%
5.1%€110.93€97.06€124.0011
Aug ’24€90.50
€94.31
+4.2%
3.5%€100.89€89.28€130.0011
Jul ’24€84.50
€92.79
+9.8%
6.3%€107.97€86.19€120.0011
Jun ’24€71.00
€92.79
+30.7%
6.3%€107.97€86.19€121.0011
May ’24€75.50
€92.44
+22.4%
4.3%€98.58€86.72€123.0011
Apr ’24€77.50
€95.79
+23.6%
6.4%€111.46€88.98€126.0011
Mar ’24€85.50
€94.92
+11.0%
6.6%€111.43€86.15€117.0011
Feb ’24€84.00
€87.18
+3.8%
6.4%€97.84€76.61€111.0011
Jan ’24€76.50
€87.85
+14.8%
6.3%€99.94€78.25€108.0011
Dec ’23€80.50
€87.94
+9.2%
8.5%€102.33€75.30€99.0011
Nov ’23€77.00
€93.69
+21.7%
10.5%€114.40€80.39€88.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%