Fortune Brands Innovations, Inc.

DB:2FB Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Fortune Brands Innovations Değerleme

2FB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2FB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.68
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2FB ( €63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €89.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2FB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2FB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2FB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2FB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2FB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2FB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarUS$471.90m
Piyasa DeğeriUS$8.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2FB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2FB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
VIB3 Villeroy & Boch
14.2x43.5%€401.8m
ST5 STEICO
11.2x-7.0%€310.5m
WUG Westag
24.3xn/a€116.6m
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
2FB Fortune Brands Innovations
17.2x9.5%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2FB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2FB'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2FB 17.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2FB Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2FB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2FB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2FB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 17.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2FB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€63.00
€78.83
+25.1%
8.9%€90.44€65.42n/a16
Feb ’26€70.00
€82.32
+17.6%
8.5%€96.26€71.48n/a16
Jan ’26€66.00
€86.68
+31.3%
8.5%€97.41€73.30n/a16
Dec ’25€73.50
€86.78
+18.1%
9.5%€104.67€72.98n/a16
Nov ’25€76.50
€82.96
+8.4%
10.5%€102.82€73.18n/a16
Oct ’25€79.00
€78.40
-0.8%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Sep ’25€70.50
€78.40
+11.2%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Aug ’25€74.50
€79.03
+6.1%
8.5%€92.50€67.53n/a16
Jul ’25€60.00
€79.30
+32.2%
7.7%€90.96€66.83n/a16
Jun ’25€63.50
€79.30
+24.9%
7.7%€90.96€66.83n/a16
May ’25€70.00
€79.94
+14.2%
7.9%€91.66€67.34n/a15
Apr ’25€77.50
€79.20
+2.2%
7.8%€89.73€65.92n/a16
Mar ’25€75.00
€80.23
+7.0%
7.8%€90.96€66.83n/a16
Feb ’25€71.50
€78.45
+9.7%
9.4%€90.70€63.86€70.0017
Jan ’25€69.50
€67.84
-2.4%
13.2%€86.10€51.30€66.0017
Dec ’24€62.50
€64.44
+3.1%
9.9%€77.24€52.75€73.5017
Nov ’24€52.50
€64.44
+22.7%
9.9%€77.24€52.75€76.5017
Oct ’24€59.00
€76.25
+29.2%
8.7%€85.17€61.77€79.0017
Sep ’24€63.50
€72.72
+14.5%
13.0%€83.13€43.85€70.5018
Aug ’24€64.50
€72.27
+12.0%
13.4%€82.76€43.65€74.5017
Jul ’24€66.00
€65.00
-1.5%
11.7%€80.05€44.16€60.0017
Jun ’24€56.50
€65.57
+16.0%
11.6%€78.12€44.64€63.5016
May ’24€57.00
€63.64
+11.6%
11.5%€76.23€43.56€70.0016
Apr ’24€52.50
€64.45
+22.8%
10.5%€74.54€45.29€77.5016
Mar ’24€58.00
€64.75
+11.6%
10.9%€74.47€45.25€75.0016
Feb ’24€59.00
€63.55
+7.7%
15.0%€82.05€44.25€71.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€78.91
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 06:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fortune Brands Innovations, Inc. 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Stephen KimBarclays