Fortune Brands Innovations, Inc.

DB:2FB Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Fortune Brands Innovations Değerleme

2FB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2FB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2FB ( €72.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €90.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2FB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

2FB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2FB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2FB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2FB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2FB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
KazançlarUS$448.10m
Piyasa DeğeriUS$9.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2FB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2FB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
VIB3 Villeroy & Boch
14.9x43.5%€419.1m
ST5 STEICO
10.1x-7.6%€279.7m
WUG Westag
24.1xn/a€117.0m
BNR Brenntag
16.3x15.6%€8.9b
2FB Fortune Brands Innovations
22.4x11.5%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2FB Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2FB'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2FB 22.4xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2FB Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2FB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2FB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2FB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 18 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2FB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.50
€86.78
+19.7%
9.5%€104.67€72.98n/a16
Nov ’25€76.50
€82.96
+8.4%
10.5%€102.82€73.18n/a16
Oct ’25€79.00
€78.40
-0.8%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Sep ’25€70.50
€78.40
+11.2%
8.4%€91.63€66.89n/a16
Aug ’25€74.50
€79.03
+6.1%
8.5%€92.50€67.53n/a16
Jul ’25€60.00
€79.30
+32.2%
7.7%€90.96€66.83n/a16
Jun ’25€63.50
€79.30
+24.9%
7.7%€90.96€66.83n/a16
May ’25€70.00
€79.94
+14.2%
7.9%€91.66€67.34n/a15
Apr ’25€77.50
€79.20
+2.2%
7.8%€89.73€65.92n/a16
Mar ’25€75.00
€80.23
+7.0%
7.8%€90.96€66.83n/a16
Feb ’25€71.50
€78.45
+9.7%
9.4%€90.70€63.86n/a17
Jan ’25€69.50
€67.84
-2.4%
13.2%€86.10€51.30n/a17
Dec ’24€62.50
€64.44
+3.1%
9.9%€77.24€52.75n/a17
Nov ’24€52.50
€64.44
+22.7%
9.9%€77.24€52.75€76.5017
Oct ’24€59.00
€76.25
+29.2%
8.7%€85.17€61.77€79.0017
Sep ’24€63.50
€72.72
+14.5%
13.0%€83.13€43.85€70.5018
Aug ’24€64.50
€72.27
+12.0%
13.4%€82.76€43.65€74.5017
Jul ’24€66.00
€65.00
-1.5%
11.7%€80.05€44.16€60.0017
Jun ’24€56.50
€65.57
+16.0%
11.6%€78.12€44.64€63.5016
May ’24€57.00
€63.64
+11.6%
11.5%€76.23€43.56€70.0016
Apr ’24€52.50
€64.45
+22.8%
10.5%€74.54€45.29€77.5016
Mar ’24€58.00
€64.75
+11.6%
10.9%€74.47€45.25€75.0016
Feb ’24€59.00
€63.55
+7.7%
15.0%€82.05€44.25€71.5016
Jan ’24€53.50
€63.72
+19.1%
16.5%€83.89€45.24€69.5015
Dec ’23€62.00
€75.35
+21.5%
15.5%€95.15€57.70€62.5016
Nov ’23€61.50
€75.35
+22.5%
15.5%€95.15€57.70€52.5016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%