CK Hutchison Holdings Limited

DB:2CK Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

CK Hutchison Holdings Değerleme

2CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.79
Fair Value
56.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2CK ( €5.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2CK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2CK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2CK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2CK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2CK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarHK$17.09b
Piyasa DeğeriHK$171.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.4x
SIE Siemens
23.5x8.71%€175.9b
MBB MBB
23.5x-0.56%€903.6m
INH INDUS Holding
9.7x16.80%€549.8m
KBX Knorr-Bremse
32.9x23.26%€14.3b
2CK CK Hutchison Holdings
10x15.44%€171.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2CK'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2CK 10.0xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies4PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2CK Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.15
€6.48
+25.84%
12.66%€8.14€5.62n/a7
May ’26€4.98
€6.48
+30.08%
13.26%€8.05€5.56n/a6
Apr ’26€5.25
€6.85
+30.49%
12.61%€8.46€5.96n/a6
Mar ’26€4.81
€6.65
+38.23%
11.17%€7.50€5.28n/a7
Feb ’26€4.83
€6.82
+41.24%
11.33%€7.61€5.36n/a7
Jan ’26€5.10
€6.82
+33.77%
11.06%€7.55€5.32n/a7
Dec ’25€4.90
€6.66
+35.91%
9.13%€7.42€5.51n/a7
Nov ’25€4.83
€6.35
+31.56%
9.20%€7.06€5.24n/a7
Oct ’25€5.23
€6.35
+21.33%
9.20%€7.06€5.24n/a7
Sep ’25€5.03
€6.36
+26.41%
9.20%€7.07€5.25n/a7
Aug ’25€4.86
€6.39
+31.49%
9.15%€7.10€5.36n/a6
Jul ’25€4.42
€6.65
+50.37%
9.44%€7.19€5.43n/a5
Jun ’25€4.46
€6.56
+47.13%
9.44%€7.10€5.36n/a5
May ’25€4.59
€6.83
+48.65%
12.04%€8.16€5.36€4.986
Apr ’25€4.52
€6.83
+51.22%
12.04%€8.16€5.36€5.256
Mar ’25€4.59
€6.78
+47.60%
12.32%€8.15€5.35€4.816
Feb ’25€4.81
€7.57
+57.53%
8.80%€8.64€6.73€4.836
Jan ’25€4.73
€7.57
+60.09%
8.80%€8.64€6.73€5.106
Dec ’24€4.56
€7.59
+66.54%
14.19%€8.76€5.49€4.907
Nov ’24€4.71
€7.81
+66.00%
14.61%€9.05€5.67€4.837
Oct ’24€4.97
€7.70
+54.79%
14.61%€8.92€5.59€5.237
Sep ’24€5.05
€7.71
+52.75%
12.66%€8.67€5.44€5.038
Aug ’24€5.50
€8.00
+45.49%
6.69%€8.71€7.25€4.868
Jul ’24€5.55
€7.95
+43.41%
6.21%€8.62€7.21€4.428
Jun ’24€5.65
€7.95
+40.87%
6.21%€8.62€7.21€4.468
May ’24€6.02
€8.01
+33.01%
7.28%€8.75€7.05€4.598
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€6.50
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/13 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/13 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Hutchison Holdings Limited 29 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)