CK Hutchison Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2CK ( €4.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.06 )

2CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2CK ( €4.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2CK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2CK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2CK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2CK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$157.80b

2CK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.6x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
SIE Siemens	17.5x	5.2%	€139.8b
INH INDUS Holding	7.6x	13.0%	€515.4m
MBB MBB	25.6x	23.1%	€619.7m
RHM Rheinmetall	32.3x	27.9%	€21.1b
2CK CK Hutchison Holdings	7x	10.9%	€157.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2CK'nin PE Oranı, European Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2CK Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Industrials sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7x
Adil PE Oran	20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 20 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€4.81	€6.33 +31.8%	9.2%	€7.04	€5.23	n/a	7
Oct ’25	€5.23	€6.33 +21.0%	9.2%	€7.04	€5.23	n/a	7
Sep ’25	€5.03	€6.36 +26.4%	9.2%	€7.07	€5.25	n/a	7
Aug ’25	€4.86	€6.39 +31.5%	9.1%	€7.10	€5.36	n/a	6
Jul ’25	€4.42	€6.65 +50.4%	9.4%	€7.19	€5.43	n/a	5
Jun ’25	€4.46	€6.56 +47.1%	9.4%	€7.10	€5.36	n/a	5
May ’25	€4.59	€6.83 +48.7%	12.0%	€8.16	€5.36	n/a	6
Apr ’25	€4.52	€6.83 +51.2%	12.0%	€8.16	€5.36	n/a	6
Mar ’25	€4.59	€6.78 +47.6%	12.3%	€8.15	€5.35	n/a	6
Feb ’25	€4.81	€7.57 +57.5%	8.8%	€8.64	€6.73	n/a	6
Jan ’25	€4.73	€7.57 +60.1%	8.8%	€8.64	€6.73	n/a	6
Dec ’24	€4.56	€7.59 +66.5%	14.2%	€8.76	€5.49	n/a	7
Nov ’24	€4.71	€7.81 +66.0%	14.6%	€9.05	€5.67	€4.81	7
Oct ’24	€4.97	€7.70 +54.8%	14.6%	€8.92	€5.59	€5.23	7
Sep ’24	€5.05	€7.71 +52.7%	12.7%	€8.67	€5.44	€5.03	8
Aug ’24	€5.50	€8.00 +45.5%	6.7%	€8.71	€7.25	€4.86	8
Jul ’24	€5.55	€7.95 +43.4%	6.2%	€8.62	€7.21	€4.42	8
Jun ’24	€5.65	€7.95 +40.9%	6.2%	€8.62	€7.21	€4.46	8
May ’24	€6.02	€8.01 +33.0%	7.3%	€8.75	€7.05	€4.59	8
Apr ’24	€5.64	€8.01 +42.2%	7.3%	€8.75	€7.05	€4.52	8
Mar ’24	€5.65	€8.51 +50.7%	10.5%	€10.10	€7.21	€4.59	8
Feb ’24	€5.81	€8.47 +45.7%	10.5%	€10.03	€6.92	€4.81	9
Jan ’24	€5.58	€8.71 +56.3%	11.3%	€10.33	€6.77	€4.73	9
Dec ’23	€5.42	€8.71 +60.7%	11.3%	€10.33	€6.77	€4.56	9
Nov ’23	€5.24	€9.17 +75.2%	10.0%	€10.83	€7.09	€4.71	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.